交银丰享收益债券A(519746)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
2.3545 |
2.6375 |
| 2 |
2026-07-23 |
2.3544 |
2.6374 |
| 3 |
2026-07-22 |
2.3542 |
2.6372 |
| 4 |
2026-07-21 |
2.3536 |
2.6366 |
| 5 |
2026-07-20 |
2.3534 |
2.6364 |
| 6 |
2026-07-17 |
2.3534 |
2.6364 |
| 7 |
2026-07-16 |
2.3531 |
2.6361 |
| 8 |
2026-07-15 |
2.3530 |
2.6360 |
| 9 |
2026-07-14 |
2.3528 |
2.6358 |
| 10 |
2026-07-13 |
2.3526 |
2.6356 |
| 11 |
2026-07-10 |
2.3522 |
2.6352 |
| 12 |
2026-07-09 |
2.3519 |
2.6349 |
| 13 |
2026-07-08 |
2.3517 |
2.6347 |
| 14 |
2026-07-07 |
2.3515 |
2.6345 |
| 15 |
2026-07-06 |
2.3511 |
2.6341 |
| 16 |
2026-07-03 |
2.3504 |
2.6334 |
| 17 |
2026-07-02 |
2.3504 |
2.6334 |
| 18 |
2026-07-01 |
2.3503 |
2.6333 |
| 19 |
2026-06-30 |
2.3514 |
2.6344 |
| 20 |
2026-06-29 |
2.3515 |
2.6345 |
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