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交银优选回报灵活配置混合A

(519768)

净值:
1.3720
日增长率:
-0.07%
累计净值:1.4320 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-03-05
  • 净值走势
曲线选择:
交银优选回报灵活配置混合A(519768)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-03-051.3720-0.07%
2021-03-041.3730-0.36%
2021-03-031.37800.29%
2021-03-021.3740-0.15%
2021-03-011.37600.36%
2021-02-261.3710-0.44%
2021-02-251.37700.07%
2021-02-241.3760-0.72%
基金公司 交银施罗德 基金经理 王艺伟
销售机构 查看详情 发行份额 5.0006亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.5780亿元
最近分红 交银优选回报灵活配置混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.29% 574/4762
最近一月 0.29% 637/4762
最近三月 3.86% 2065/4762
最近六月 6.52% 2002/4762
最近一年 15.67% 2381/4762
今年以来 2.39% 929/4762
成立以来 45.19% 2276/4762
基金简称 单位净值 日增长率
交银丰盈C1.15750.28%
交银稳利中短债债券C1.03370.05%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002064华峰化学98.98998.710.94制造业
002064华峰氨纶84.88617.930.68制造业
601838成都银行79.96790.000.88金融业
601838成都银行79.88852.320.81金融业
600048保利地产53.10843.760.93房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业11174.6010.56
金融业2877.132.72
信息传输、软件和信息技术服务业1389.401.31
房地产业1306.451.24
交通运输、仓储和邮政业451.060.43
其他88574.0683.74
交银优选回报灵活配置混合A(519768)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票16567.6115.50
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券87265.7081.63
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1630.571.53
其他各项资产1437.521.34
交银优选回报灵活配置混合A(519768)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王艺伟
  • 基金公告
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