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交银优选回报灵活配置混合A(519768)
交银优选回报灵活配置混合A
(519768)
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累计净值：1.5710
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.5110 | -0.01% |
| 2026-02-05 | 1.5112 | -0.07% |
| 2026-02-04 | 1.5123 | 0.19% |
| 2026-02-03 | 1.5095 | 0.22% |
| 2026-02-02 | 1.5062 | -0.42% |
| 2026-01-30 | 1.5125 | -0.18% |
| 2026-01-29 | 1.5153 | 0.09% |
| 2026-01-28 | 1.5139 | 0.09% |
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基金全称
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交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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姜承操 孙婕衎 魏玉敏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.29亿元
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份额规模
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2.1975亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.10%
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最近一月
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0.53%
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最近三月
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0.75%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.88%
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最近两年
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6.86%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,300.00 | 1,790,334.00 | 0.24 |
| 600219 | 南山铝业 | 310,300.00 | 1,669,414.00 | 0.22 |
| 002001 | 新和成 | 61,700.00 | 1,554,223.00 | 0.21 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 23,100.00 | 1,496,187.00 | 0.20 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,100.00 | 1,281,000.00 | 0.17 |
| 603288 | 海天味业 | 28,500.00 | 1,055,070.00 | 0.14 |
| 000975 | 山金国际 | 40,400.00 | 982,932.00 | 0.13 |
| 688256 | 寒武纪 | 700.00 | 948,885.00 | 0.13 |
| 603444 | 吉比特 | 2,200.00 | 932,470.00 | 0.12 |
| 603699 | 纽威股份 | 17,000.00 | 883,490.00 | 0.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,995,211.28 | 5.33 | 61.53 |
| 金融业 | 4,324,119.00 | 0.58 | 6.65 |
| 采矿业 | 4,271,601.00 | 0.57 | 6.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,917,971.00 | 0.52 | 6.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,737,081.93 | 0.50 | 5.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,321,443.00 | 0.31 | 3.57 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,530,986.00 | 0.20 | 2.36 |
| 建筑业 | 1,383,144.00 | 0.18 | 2.13 |
| 批发和零售业 | 1,056,146.00 | 0.14 | 1.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 734,184.00 | 0.10 | 1.13 |
| 租赁和商务服务业 | 668,670.00 | 0.09 | 1.03 |
| 文化、体育和娱乐业 | 592,002.00 | 0.08 | 0.91 |
| 房地产业 | 472,296.18 | 0.06 | 0.73 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 8.67 | 84.06 | 10.75 | 750,032,633.36 |
| 2025-09-30 | 8.10 | 83.00 | 1.70 | 919,289,052.94 |
| 2025-06-30 | 13.51 | 84.40 | 5.04 | 1,166,468,893.95 |
| 2025-03-31 | 9.25 | 79.74 | 4.16 | 1,299,231,273.35 |
| 2024-12-31 | 15.72 | 87.03 | 1.26 | 264,923,208.27 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-22 | - | 魏玉敏 | 325 | 4.04 |
| 2024-12-03 | - | 姜承操 | 434 | 4.50 |
| 2024-12-03 | - | 孙婕衎 | 434 | 4.50 |
| 2020-07-09 | 2024-12-03 | 王艺伟 | 1608 | 16.61 |
| 2019-07-20 | 2020-07-23 | 凌超 | 369 | 14.69 |
| 2016-04-22 | 2020-12-19 | 李娜 | 1702 | 39.70 |
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