交银优选回报灵活配置混合A(519768)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,298,217.11 |
13,499,629.20 |
1,488,753.03 |
-1,695,486.23 |
| 本期利润 |
4,951,103.16 |
15,168,899.76 |
3,030,816.43 |
4,614,074.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.05 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.89 |
3.47 |
0.69 |
1.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.84 |
2.88 |
0.38 |
2.39 |
| 期末可供分配利润 |
80,369,481.19 |
101,220,563.67 |
158,907,402.45 |
46,477,261.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.49 |
0.46 |
0.42 |
0.42 |
| 期末基金资产净值 |
250,397,828.05 |
329,390,280.82 |
552,816,567.70 |
162,669,540.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.53 |
1.50 |
1.46 |
1.46 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
61.43 |
58.51 |
54.67 |
54.08 |
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