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交银优选回报灵活配置混合C(519769)
交银优选回报灵活配置混合C
(519769)
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累计净值：1.5315
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.4715 | 0.05% |
| 2025-12-25 | 1.4707 | 0.07% |
| 2025-12-24 | 1.4697 | 0.05% |
| 2025-12-23 | 1.4689 | 0.03% |
| 2025-12-22 | 1.4685 | 0.05% |
| 2025-12-19 | 1.4678 | 0.09% |
| 2025-12-18 | 1.4665 | 0.02% |
| 2025-12-17 | 1.4662 | 0.18% |
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基金全称
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交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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姜承操 孙婕衎 魏玉敏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.06亿元
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份额规模
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3.4577亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.13%
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最近一月
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0.28%
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最近三月
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0.56%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.32%
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最近两年
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4.88%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600660 | 福耀玻璃 | 22,500.00 | 1,651,725.00 | 0.18 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,100.00 | 1,588,389.00 | 0.17 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,700.00 | 1,089,936.00 | 0.12 |
| 002001 | 新和成 | 43,200.00 | 1,029,456.00 | 0.11 |
| 603444 | 吉比特 | 1,800.00 | 1,022,400.00 | 0.11 |
| 000937 | 冀中能源 | 158,800.00 | 935,332.00 | 0.10 |
| 688256 | 寒武纪 | 700.00 | 927,500.00 | 0.10 |
| 000975 | 山金国际 | 38,000.00 | 867,540.00 | 0.09 |
| 601088 | 中国神华 | 22,300.00 | 858,550.00 | 0.09 |
| 000651 | 格力电器 | 20,800.00 | 826,176.00 | 0.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 43,502,106.89 | 4.73 | 58.43 |
| 金融业 | 6,232,337.00 | 0.68 | 8.37 |
| 采矿业 | 4,861,674.00 | 0.53 | 6.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,607,639.00 | 0.50 | 6.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,120,270.52 | 0.45 | 5.53 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,396,551.00 | 0.37 | 4.56 |
| 建筑业 | 2,116,180.00 | 0.23 | 2.84 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,422,516.00 | 0.15 | 1.91 |
| 批发和零售业 | 1,318,688.00 | 0.14 | 1.77 |
| 文化、体育和娱乐业 | 906,435.00 | 0.10 | 1.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 694,586.00 | 0.08 | 0.93 |
| 房地产业 | 686,525.64 | 0.07 | 0.92 |
| 租赁和商务服务业 | 584,628.00 | 0.06 | 0.79 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 8.10 | 83.00 | 1.70 | 919,289,052.94 |
| 2025-06-30 | 13.51 | 84.40 | 5.04 | 1,166,468,893.95 |
| 2025-03-31 | 9.25 | 79.74 | 4.16 | 1,299,231,273.35 |
| 2024-12-31 | 15.72 | 87.03 | 1.26 | 264,923,208.27 |
| 2024-09-30 | 9.60 | 79.04 | 4.72 | 321,305,566.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-22 | - | 魏玉敏 | 283 | 3.11 |
| 2024-12-03 | - | 孙婕衎 | 392 | 3.48 |
| 2024-12-03 | - | 姜承操 | 392 | 3.48 |
| 2020-07-09 | 2024-12-03 | 王艺伟 | 1608 | 15.61 |
| 2019-07-20 | 2020-07-23 | 凌超 | 369 | 14.61 |
| 2016-04-22 | 2020-12-19 | 李娜 | 1702 | 38.56 |
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