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交银优选回报灵活配置混合C(519769)
交银优选回报灵活配置混合C
(519769)
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累计净值：1.5470
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.4870 | -0.15% |
| 2026-11-12 | 1.4893 | -0.12% |
| 2026-11-11 | 1.4911 | -0.07% |
| 2026-11-10 | 1.4922 | -0.04% |
| 2026-11-09 | 1.4928 | -0.01% |
| 2026-11-06 | 1.4930 | -0.02% |
| 2026-11-05 | 1.4933 | 0.05% |
| 2026-11-04 | 1.4925 | 0.15% |
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基金全称
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交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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姜承操 孙婕衎
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.27亿元
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份额规模
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3.5266亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.40%
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最近一月
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-0.48%
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最近三月
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-0.59%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.93%
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最近两年
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4.28%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 900.00 | 1,132,758.00 | 0.15 |
| 300274 | 阳光电源 | 11,300.00 | 932,137.00 | 0.12 |
| 002440 | 闰土股份 | 63,000.00 | 835,380.00 | 0.11 |
| 605117 | 德业股份 | 10,600.00 | 828,496.00 | 0.11 |
| 603345 | 安井食品 | 9,800.00 | 778,120.00 | 0.10 |
| 000651 | 格力电器 | 20,000.00 | 765,600.00 | 0.10 |
| 002128 | 电投能源 | 26,500.00 | 739,350.00 | 0.10 |
| 002415 | 海康威视 | 21,500.00 | 697,890.00 | 0.09 |
| 601330 | 绿色动力 | 85,500.00 | 695,970.00 | 0.09 |
| 002594 | 比亚迪 | 8,000.00 | 666,480.00 | 0.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,119,885.02 | 2.99 | 61.33 |
| 金融业 | 2,827,715.80 | 0.37 | 7.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,812,018.52 | 0.36 | 7.46 |
| 采矿业 | 2,269,004.00 | 0.29 | 6.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,268,012.00 | 0.29 | 6.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,296,928.00 | 0.17 | 3.44 |
| 批发和零售业 | 790,392.00 | 0.10 | 2.10 |
| 建筑业 | 774,186.00 | 0.10 | 2.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 745,230.00 | 0.10 | 1.98 |
| 文化、体育和娱乐业 | 560,514.00 | 0.07 | 1.49 |
| 租赁和商务服务业 | 127,420.00 | 0.02 | 0.34 |
| 房地产业 | 104,520.00 | 0.01 | 0.28 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 4.88 | 100.97 | 1.22 | 772,696,717.99 |
| 2026-06-30 | 5.18 | 100.56 | 1.24 | 751,626,420.57 |
| 2026-03-31 | 7.11 | 96.25 | 0.84 | 679,167,438.36 |
| 2025-12-31 | 8.67 | 84.06 | 10.75 | 750,032,633.36 |
| 2025-09-30 | 8.10 | 83.00 | 1.70 | 919,289,052.94 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-03 | - | 孙婕衎 | 712 | 4.57 |
| 2024-12-03 | - | 姜承操 | 712 | 4.57 |
| 2025-03-22 | 2026-03-28 | 魏玉敏 | 371 | 3.64 |
| 2020-07-09 | 2024-12-03 | 王艺伟 | 1608 | 15.61 |
| 2019-07-20 | 2020-07-23 | 凌超 | 369 | 14.61 |
| 2016-04-22 | 2020-12-19 | 李娜 | 1702 | 38.56 |
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