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交银优选回报灵活配置混合C(519769)
交银优选回报灵活配置混合C
(519769)
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累计净值：1.5538
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.4938 | -0.14% |
| 2026-06-25 | 1.4959 | 0.09% |
| 2026-06-24 | 1.4945 | 0.07% |
| 2026-06-23 | 1.4934 | -0.19% |
| 2026-06-22 | 1.4963 | 0.15% |
| 2026-06-18 | 1.4941 | 0.02% |
| 2026-06-17 | 1.4938 | 0.11% |
| 2026-06-16 | 1.4922 | 0.03% |
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基金全称
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交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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姜承操 孙婕衎
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.14亿元
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份额规模
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2.7980亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.02%
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最近一月
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-0.07%
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最近三月
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1.03%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.12%
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最近两年
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6.40%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 900.00 | 1,305,000.00 | 0.19 |
| 601088 | 中国神华 | 22,600.00 | 1,056,550.00 | 0.16 |
| 601988 | 中国银行 | 139,400.00 | 818,278.00 | 0.12 |
| 000975 | 山金国际 | 27,000.00 | 801,360.00 | 0.12 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,400.00 | 797,174.00 | 0.12 |
| 601952 | 苏垦农发 | 75,000.00 | 765,000.00 | 0.11 |
| 000333 | 美的集团 | 9,100.00 | 694,785.00 | 0.10 |
| 002555 | 三七互娱 | 30,300.00 | 648,723.00 | 0.10 |
| 000895 | 双汇发展 | 21,300.00 | 604,920.00 | 0.09 |
| 600873 | 梅花生物 | 48,700.00 | 557,615.00 | 0.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,597,993.61 | 3.77 | 52.99 |
| 金融业 | 7,594,359.00 | 1.12 | 15.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,187,364.00 | 0.47 | 6.60 |
| 采矿业 | 3,022,635.00 | 0.45 | 6.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,725,969.00 | 0.40 | 5.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,249,655.00 | 0.33 | 4.66 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,304,306.00 | 0.19 | 2.70 |
| 建筑业 | 947,694.00 | 0.14 | 1.96 |
| 批发和零售业 | 734,006.00 | 0.11 | 1.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 477,545.00 | 0.07 | 0.99 |
| 房地产业 | 466,765.00 | 0.07 | 0.97 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 7.11 | 96.25 | 0.84 | 679,167,438.36 |
| 2025-12-31 | 8.67 | 84.06 | 10.75 | 750,032,633.36 |
| 2025-09-30 | 8.10 | 83.00 | 1.70 | 919,289,052.94 |
| 2025-06-30 | 13.51 | 84.40 | 5.04 | 1,166,468,893.95 |
| 2025-03-31 | 9.25 | 79.74 | 4.16 | 1,299,231,273.35 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-03 | - | 姜承操 | 573 | 5.05 |
| 2024-12-03 | - | 孙婕衎 | 573 | 5.05 |
| 2025-03-22 | 2026-03-28 | 魏玉敏 | 371 | 3.64 |
| 2020-07-09 | 2024-12-03 | 王艺伟 | 1608 | 15.61 |
| 2019-07-20 | 2020-07-23 | 凌超 | 369 | 14.61 |
| 2016-04-22 | 2020-12-19 | 李娜 | 1702 | 38.56 |
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