交银优选回报灵活配置混合C(519769)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,826,179.06 |
15,473,508.05 |
2,028,772.36 |
-1,173,179.74 |
| 本期利润 |
7,566,441.79 |
17,002,373.38 |
4,328,782.22 |
2,521,504.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.04 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.77 |
3.00 |
0.69 |
1.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.73 |
2.62 |
0.24 |
2.21 |
| 期末可供分配利润 |
154,039,727.11 |
123,709,448.22 |
168,547,729.80 |
27,975,801.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.46 |
0.43 |
0.39 |
0.39 |
| 期末基金资产净值 |
501,228,592.52 |
420,642,352.54 |
613,652,326.25 |
102,253,667.41 |
| 期末基金份额净值 |
1.50 |
1.47 |
1.44 |
1.43 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
58.25 |
55.55 |
51.93 |
51.57 |
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