基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银沪港深价值精选混合(519779) |
净值：
1.7290
|
日增长率：
-1.54%
|
累计净值：1.8240 | 2026-11-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01308 | 海丰国际 | 326,443.00 | 13,462,018.61 | 9.04 |
| 02359 | 药明康德 | 60,400.00 | 11,157,811.83 | 7.49 |
| 300037 | 新宙邦 | 146,600.00 | 9,751,832.00 | 6.55 |
| 00700 | 腾讯控股 | 22,200.00 | 8,213,534.24 | 5.51 |
| 688036 | 传音控股 | 143,810.00 | 7,736,978.00 | 5.19 |
| 300373 | 扬杰科技 | 69,900.00 | 5,903,754.00 | 3.96 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 265,000.00 | 5,450,451.95 | 3.66 |
| 300750 | 宁德时代 | 18,500.00 | 5,385,535.00 | 3.62 |
| 300661 | 圣邦股份 | 48,300.00 | 5,323,143.00 | 3.57 |
| 000921 | 海信家电 | 197,200.00 | 5,281,016.00 | 3.55 |
| 00921 | 海信家电 | 164,000.00 | 3,060,576.33 | 2.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 56,134,270.38 | 37.68 | 85.50 |
| 金融业 | 5,285,784.00 | 3.55 | 8.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,507,656.69 | 2.35 | 5.34 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 724,800.00 | 0.49 | 1.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 74.92 | - | 27.20 | 148,968,189.04 |
| 2026-06-30 | 88.82 | 0.33 | 11.18 | 171,093,494.45 |
| 2026-03-31 | 86.44 | - | 13.99 | 193,328,414.92 |
| 2025-12-31 | 88.66 | - | 12.31 | 232,331,126.99 |
| 2025-09-30 | 89.14 | - | 13.38 | 317,648,849.92 |
微信公众号
证券之星APP
