基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银沪港深价值精选混合(519779) |
净值：
2.0450
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日增长率：
-0.10%
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累计净值：2.1400 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 40,600.00 | 24,575,413.04 | 7.74 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 128,400.00 | 20,749,113.86 | 6.53 |
| 688036 | 传音控股 | 177,273.00 | 16,699,116.60 | 5.26 |
| 01347 | 华虹半导体 | 190,000.00 | 13,877,296.00 | 4.37 |
| 01308 | 海丰国际 | 492,000.00 | 13,457,617.35 | 4.24 |
| 01209 | 华润万象生活 | 354,200.00 | 13,368,426.51 | 4.21 |
| 00300 | 美的集团 | 172,600.00 | 12,960,983.62 | 4.08 |
| 02899 | 紫金矿业 | 422,000.00 | 12,560,048.46 | 3.95 |
| 002352 | 顺丰控股 | 276,800.00 | 11,163,344.00 | 3.51 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 43,400.00 | 10,571,504.98 | 3.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 82,485,189.90 | 25.97 | 76.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,163,344.00 | 3.51 | 10.33 |
| 租赁和商务服务业 | 10,413,970.00 | 3.28 | 9.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,000,872.00 | 0.94 | 2.78 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,048,800.00 | 0.33 | 0.97 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.14 | - | 13.38 | 317,648,849.92 |
| 2025-06-30 | 87.87 | 0.11 | 14.63 | 289,806,517.67 |
| 2025-03-31 | 87.72 | - | 12.79 | 202,530,612.75 |
| 2024-12-31 | 86.28 | - | 15.52 | 229,693,813.76 |
| 2024-09-30 | 87.63 | - | 14.36 | 238,005,380.91 |
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