交银沪港深价值精选混合(519779)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

交银沪港深价值精选混合(519779)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	5,884,576.00	37,537,659.29	23,640,709.76	36,995,501.79
利息合计	50,737.97	163,984.22	95,434.37	310,346.72
其中：存款利息收入	50,737.97	163,984.22	95,434.37	310,346.72
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-2,461,535.20	38,364,492.61	9,954,190.44	17,472,644.60
其中：股票投资收益	-4,158,511.64	31,216,476.66	5,835,676.31	12,712,968.69
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	393.99	132,981.16	20.45	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,696,582.45	7,015,034.79	4,118,493.68	4,759,675.91
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,239,796.08	-1,238,023.52	13,518,885.47	19,059,056.94
其他收入	55,577.15	247,205.98	72,199.48	153,453.53
费用	1,516,119.06	3,753,010.31	1,766,212.16	2,931,161.73
管理人报酬	1,223,133.57	3,060,109.27	1,436,882.55	2,360,523.21
基金托管费	203,855.64	510,018.21	239,480.46	393,420.58
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	89,125.34	182,882.69	89,849.08	177,217.94
利润总额	4,368,456.94	33,784,648.98	21,874,497.60	34,064,340.06

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