交银沪港深价值精选混合(519779)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-3,871,339.14 |
35,022,672.50 |
8,355,612.13 |
15,005,283.12 |
| 本期利润 |
4,368,456.94 |
33,784,648.98 |
21,874,497.60 |
34,064,340.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.26 |
0.17 |
0.29 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.13 |
13.25 |
9.03 |
17.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.67 |
10.00 |
7.12 |
21.29 |
| 期末可供分配利润 |
53,674,776.51 |
80,018,374.66 |
73,132,581.57 |
51,469,522.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.65 |
0.70 |
0.50 |
0.41 |
| 期末基金资产净值 |
171,093,494.45 |
232,331,126.99 |
289,806,517.67 |
229,693,813.76 |
| 期末基金份额净值 |
2.08 |
2.02 |
1.97 |
1.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
123.90 |
118.09 |
112.37 |
98.26 |
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