首页 > 基金> 交银境尚收益债券A(519784)
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交银境尚收益债券A

(519784)
净值：
1.0781
日增长率：
0.08%
累计净值：1.2945 2026-02-06
  • 净值走势
交银境尚收益债券A(519784)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.07810.08%
2026-02-051.07720.02%
2026-02-041.07700.00%
2026-02-031.07700.01%
2026-02-021.0769-0.01%
2026-01-301.0770-0.03%
2026-01-291.07730.02%
2026-01-281.07710.01%
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基金情况

基金全称 交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金
基金公司 交银施罗德基金
基金经理 姬静 张顺晨
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.03亿元 份额规模 5.6201亿份
成立以来分红 每份累计0.22元（12次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.45%
最近三月 0.33%
最近六月 0.00%
最近一年 0.97%
最近两年 4.76%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-107.580.20603,482,270.94
2025-09-30-102.560.131,888,090,606.08
2025-06-30-105.470.081,891,738,076.69
2025-03-31-88.8911.151,878,544,688.63
2024-12-31-90.769.291,884,299,553.19
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-01-08-张顺晨320.49
2022-08-20-姬静12698.59
2017-03-032024-04-12黄莹洁259727.88
2017-03-032019-09-30连端清94111.15
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