交银境尚收益债券A

(519784)

最新价:
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净值:1.0281 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-01-20        
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五档盘口

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基金公司 交银施罗德 基金经理 黄莹洁 连端清
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基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 9.4458亿元
最近分红 交银境尚收益债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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基金简称 单位净值 日增长率
新能源B0.74202.20%
交银精选0.56591.89%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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交银境尚收益债券A(519784)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券175108.7094.38
资产支持证券2003.531.08
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5513.432.97
其他各项资产2911.561.57
交银境尚收益债券A(519784)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-03至今黄莹洁61-0.30-0.04
2017-03-03至今连端清61-0.30-0.04
现任基金经理:黄莹洁 连端清