交银境尚收益债券A

(519784)

净值:
1.0361
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0985 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-20
  • 净值走势
曲线选择:
交银境尚收益债券A(519784)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-201.03610.00%
2019-03-191.03610.00%
2019-03-181.03610.01%
2019-03-151.0360-0.01%
2019-03-141.03610.00%
2019-03-131.03610.00%
2019-03-121.03610.00%
2019-03-111.03610.01%
基金公司 交银施罗德 基金经理 黄莹洁 连端清
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.5427亿元
最近分红 交银境尚收益债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 1398/2411
最近一月 0.38% 575/2411
最近三月 1.23% 1256/2411
最近六月 2.36% 1444/2411
最近一年 6.96% 538/2411
今年以来 1.16% 960/2411
成立以来 9.68% 1161/2411
基金简称 单位净值 日增长率
环境治理0.61800.82%
交银致远智投混合1.02690.59%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
交银境尚收益债券A(519784)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券177655.1194.80
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5699.663.04
其他各项资产4043.792.16
交银境尚收益债券A(519784)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-03至今黄莹洁61-0.30-0.04
2017-03-03至今连端清61-0.30-0.04
现任基金经理:黄莹洁 连端清