交银境尚收益债券A(519784)资产配置-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 交银境尚收益债券A(519784) - 资产配置

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

交银境尚收益债券A(519784)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-09-30	-	121.04	0.05	1,853,723,854.65
2	2024-06-30	-	126.87	0.03	1,851,178,627.76
3	2024-03-31	-	121.43	0.06	1,829,533,158.96
4	2023-12-31	-	103.00	0.15	1,810,550,839.10
5	2023-09-30	-	111.97	0.15	1,797,404,740.34
6	2023-06-30	-	109.14	0.05	1,815,055,127.69
7	2023-03-31	-	97.96	0.08	1,794,270,085.40
8	2022-12-31	-	112.12	0.07	1,787,298,024.71
9	2022-09-30	-	105.67	0.03	1,805,530,818.33
10	2022-06-30	-	102.78	0.06	1,790,307,506.69
11	2022-03-31	-	117.04	9.98	1,782,157,765.27
12	2021-12-31	-	100.28	0.04	2,801,640,837.97
13	2021-09-30	-	110.51	0.03	2,780,362,300.53
14	2021-06-30	-	97.35	1.53	3,946,787,869.70
15	2021-03-31	-	99.03	0.01	3,981,697,502.51
16	2020-12-31	-	99.35	0.01	3,972,034,635.49
17	2020-09-30	-	101.08	0.01	3,969,547,570.68
18	2020-06-30	-	105.76	0.01	4,101,523,700.70
19	2020-03-31	-	47.62	51.50	6,056,241,450.35
20	2019-12-31	-	85.38	12.99	41,552,934.56
21	2019-09-30	-	93.40	25.76	46,106,030.59
22	2019-06-30	-	98.23	0.27	58,177,941.52
23	2019-03-31	-	76.98	23.69	104,141,117.81
24	2018-12-31	-	186.17	5.97	954,274,130.79
25	2018-09-30	-	185.38	5.84	944,581,258.32
26	2018-06-30	-	187.58	5.95	919,640,019.65
27	2018-03-31	-	185.09	5.82	908,635,324.57
28	2017-12-31	-	187.36	5.93	893,294,260.68
29	2017-09-30	-	181.09	6.12	900,613,733.96
30	2017-06-30	-	173.63	5.09	894,793,761.70

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年