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交银境尚收益债券A(519784)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2024-12-03 1.0602 1.2766
2 2024-12-02 1.0604 1.2768
3 2024-11-29 1.0584 1.2748
4 2024-11-28 1.0577 1.2741
5 2024-11-27 1.0572 1.2736
6 2024-11-26 1.0571 1.2735
7 2024-11-25 1.0569 1.2733
8 2024-11-22 1.0563 1.2727
9 2024-11-21 1.0560 1.2724
10 2024-11-20 1.0556 1.2720
11 2024-11-19 1.0555 1.2719
12 2024-11-18 1.0553 1.2717
13 2024-11-15 1.0556 1.2720
14 2024-11-14 1.0555 1.2719
15 2024-11-13 1.0555 1.2719
16 2024-11-12 1.0556 1.2720
17 2024-11-11 1.0551 1.2715
18 2024-11-08 1.0547 1.2711
19 2024-11-07 1.0544 1.2708
20 2024-11-06 1.0537 1.2701
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