首页 > 基金> 交银裕利纯债债券C(519787)
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交银裕利纯债债券C

(519787)
净值：
1.2733
日增长率：
0.00%
累计净值：1.2733 2026-08-05
  • 净值走势
交银裕利纯债债券C(519787)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-051.27330.00%
2026-08-041.27330.02%
2026-08-031.27310.01%
2026-07-311.27300.01%
2026-07-301.27290.00%
2026-07-291.27290.00%
2026-07-281.27290.00%
2026-07-271.27290.00%
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基金情况

基金全称 交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金
基金公司 交银施罗德基金
基金经理 连端清 唐赟
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0007亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.11%
最近三月 0.36%
最近六月 0.00%
最近一年 1.58%
最近两年 3.09%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-99.860.183,450,386,383.03
2026-03-31-107.160.083,639,750,272.65
2025-12-31-117.720.043,620,474,904.32
2025-09-30-115.570.173,713,510,133.36
2025-06-30-110.170.143,706,906,928.29
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-02-04-唐赟1840.90
2017-03-31-连端清341626.24
2016-11-232017-03-31章妍1280.86
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