交银裕利纯债债券C(519787)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

交银裕利纯债债券C(519787)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	45,052,908.81	68,208,158.89	32,137,776.59	106,441,143.07
利息合计	32,773.02	728,825.34	716,163.04	2,189,080.47
其中：存款利息收入	14,787.61	30,607.89	17,945.59	17,003.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	17,985.41	698,217.45	698,217.45	2,172,076.67
投资收益合计	36,126,422.53	89,836,308.01	41,791,636.61	80,296,405.31
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	36,126,422.53	89,524,155.02	41,479,483.62	77,020,794.65
资产支持证券投资收益	-	312,152.99	312,152.99	3,275,610.66
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,893,641.76	-22,356,986.81	-10,370,028.12	23,955,646.61
其他收入	71.50	12.35	5.06	10.68
费用	9,786,879.38	20,577,463.95	8,785,644.05	18,991,425.63
管理人报酬	5,404,036.02	11,093,813.24	5,490,428.27	10,977,662.08
基金托管费	1,801,345.35	3,697,937.79	1,830,142.78	3,659,220.60
销售服务费	3.82	25.82	21.71	119.78
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,342,707.27	5,301,525.95	1,230,519.88	3,890,860.75
其中：卖出回购金融资产支出	2,342,707.27	5,301,525.95	1,230,519.88	3,890,860.75
其他费用	122,123.04	243,802.02	116,648.33	232,639.09
利润总额	35,266,029.43	47,630,694.94	23,352,132.54	87,449,717.44

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