保证金B

(519801)

每万份收益:
0.7018元
7日年化率:
2.50%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 收益走势
保证金B(519801)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-060.70182.50%
2019-06-050.66452.41%
2019-05-310.67742.24%
2019-05-300.51972.24%
2019-05-290.60882.31%
2019-05-280.63742.33%
2019-05-270.61962.33%
2019-05-261.18782.32%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
118996018贴现国债601999.7197119.28
211181315518浙商银行CD1551992.7863169.25
310145302214五矿股MTN0011008.1033514.68
404180043918长电CP0011000.1233194.64
504190001619汇金CP001996.5255654.62
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券1999.7197119.28
保证金B(519801)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券10943.2559.44
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1698.819.23
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5481.4029.77
其他各项资产286.911.56
合计18410.37100
保证金B(519801)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-10-20至今周飞1000本科
2014-08-202016-11-25罗远航828硕士
2013-02-042015-04-02韩会永787硕士
现任基金经理:周飞