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华夏保证金货币B(519801)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	930,851.33	2,466,815.41	1,359,661.02	2,184,507.33
利息合计	367,251.90	940,745.98	584,649.14	920,764.47
其中：存款利息收入	211,927.41	467,254.24	234,707.43	638,893.84
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	155,324.49	473,491.74	349,941.71	281,870.63
投资收益合计	563,599.43	1,526,069.43	775,011.88	1,263,742.86
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	563,599.43	1,526,069.43	775,011.88	1,263,742.86
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	493,824.99	1,165,941.09	596,566.92	1,065,725.38
管理人报酬	122,713.00	280,944.05	142,864.06	192,546.81
基金托管费	49,085.23	112,377.66	57,145.64	77,018.67
销售服务费	94,515.04	226,962.42	114,476.02	204,744.55
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,070.77	37,737.63	27,353.79	110,017.46
其中：卖出回购金融资产支出	2,070.77	37,737.63	27,353.79	110,017.46
其他费用	225,088.01	507,739.59	254,588.36	480,516.59
利润总额	437,026.34	1,300,874.32	763,094.10	1,118,781.95

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