华夏保证金货币B(519801)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏保证金货币B(519801)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	393,826.30	411,802.40	744,173.13	871,545.38
存出保证金	24,616.61	37,506.46	32,533.28	31,207.44
交易性金融资产	89,969,986.17	74,971,161.09	81,885,875.59	110,257,855.51
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	89,969,986.17	74,971,161.09	81,885,875.59	110,257,855.51
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	43,005,783.54	31,007,784.87	39,517,217.53
应收证券清算款	-	-	5,003,095.21	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	458,228.34	613,076.59	2,049,567.63	3,173,202.12
其他资产	-	-	-	-
资产总计	113,130,993.57	138,241,574.32	160,156,350.85	168,394,242.54
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	11,000,499.99
应付证券清算款	-	9,997,076.71	5,000,000.00	4,998,637.95
应付赎回款	807,628.79	613,798.73	2,985,502.87	3,173,495.78
应付管理人报酬	18,560.01	22,219.87	24,500.68	20,207.94
应付托管费	7,424.01	8,887.96	9,800.27	8,083.14
应付销售服务费	13,420.66	17,723.67	20,696.59	18,157.12
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	820.68	4.42	315.56	1,267.42
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	124,490.26	177,692.33	112,854.94	185,828.42
负债合计	972,344.41	10,837,403.69	8,153,670.91	19,406,177.76
所有者权益
实收基金	112,158,649.16	127,404,170.63	152,002,679.94	148,988,064.78
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	112,158,649.16	127,404,170.63	152,002,679.94	148,988,064.78
负债及所有者权益总计	113,130,993.57	138,241,574.32	160,156,350.85	168,394,242.54

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