华夏保证金货币B(519801)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏保证金货币B(519801)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	411,802.40	744,173.13	871,545.38	290,073.64
存出保证金	37,506.46	32,533.28	31,207.44	31,485.33
交易性金融资产	74,971,161.09	81,885,875.59	110,257,855.51	48,068,390.67
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	74,971,161.09	81,885,875.59	110,257,855.51	48,068,390.67
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	43,005,783.54	31,007,784.87	39,517,217.53	16,001,528.76
应收证券清算款	-	5,003,095.21	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	613,076.59	2,049,567.63	3,173,202.12	1,305,312.31
其他资产	-	-	-	-
资产总计	138,241,574.32	160,156,350.85	168,394,242.54	103,130,594.87
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	11,000,499.99	-
应付证券清算款	9,997,076.71	5,000,000.00	4,998,637.95	4,998,738.36
应付赎回款	613,798.73	2,985,502.87	3,173,495.78	1,305,947.19
应付管理人报酬	22,219.87	24,500.68	20,207.94	16,039.89
应付托管费	8,887.96	9,800.27	8,083.14	6,415.97
应付销售服务费	17,723.67	20,696.59	18,157.12	17,054.20
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	4.42	315.56	1,267.42	524.03
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	177,692.33	112,854.94	185,828.42	173,833.50
负债合计	10,837,403.69	8,153,670.91	19,406,177.76	6,518,553.14
所有者权益
实收基金	127,404,170.63	152,002,679.94	148,988,064.78	96,612,041.73
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	127,404,170.63	152,002,679.94	148,988,064.78	96,612,041.73
负债及所有者权益总计	138,241,574.32	160,156,350.85	168,394,242.54	103,130,594.87

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