首页 > 基金> 国寿安保场内实时申赎货币B(519879)
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国寿安保场内实时申赎货币B

(519879)
每万份收益：
0.0028元
7日年化率：
1.0330%
 2026-02-06
  • 净值走势
国寿安保场内实时申赎货币B(519879)走势图
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历史收益

日期 万份收益 7日年化收益率
2026-02-060.00281.0330%
2026-02-050.00291.0340%
2026-02-040.00281.0310%
2026-02-030.00281.0330%
2026-02-020.00291.0340%
2026-02-010.00561.0270%
2026-01-300.00281.0270%
2026-01-290.00281.0260%
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基金情况

基金全称 国寿安保场内实时申赎货币市场基金
基金公司 国寿安保基金
基金经理 张英
交易状态 场内交易    
销售机构 查看详情
资产规模 0.11亿元 份额规模 11.3727亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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基金要闻

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债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
11251915325恒丰银行CD1539,276,693.444.75
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31--99.36158,747,335.71
2025-09-30-4.7594.72195,405,688.79
2025-06-30--66.35230,209,170.49
2025-03-31--64.58206,534,545.46
2024-12-31--60.67194,328,158.78
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-08-20-张英20009.74
2014-10-202020-08-20桑迎213120.14
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