国寿安保场内实时申赎货币B(519879)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

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基金公告

国寿安保场内实时申赎货币B(519879)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	672,972.34	825,070.54	652,942.85	819,149.07
存出保证金	85,907.73	284,128.35	146,071.86	100,158.70
交易性金融资产	-	-	-	-
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	39,963,734.89	-	78,509,309.59	75,606,283.83
应收证券清算款	-	999,346.74	-	999,022.64
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	127,347,342.71	159,008,523.66	231,400,778.48	194,605,489.59
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	241,571.42	-	988,529.39	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	21,986.14	27,510.46	35,732.48	32,712.71
应付托管费	6,595.87	8,253.15	10,719.73	9,813.83
应付销售服务费	20,515.60	25,579.53	24,768.49	26,561.63
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	1,997.89	2,475.44	10,514.09	7,972.79
其他负债	114,390.97	197,369.37	121,343.81	200,269.85
负债合计	407,057.89	261,187.95	1,191,607.99	277,330.81
所有者权益
实收基金	126,940,284.82	158,747,335.71	230,209,170.49	194,328,158.78
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	126,940,284.82	158,747,335.71	230,209,170.49	194,328,158.78
负债及所有者权益总计	127,347,342.71	159,008,523.66	231,400,778.48	194,605,489.59

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