国寿安保场内实时申赎货币B(519879)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
997,879.87 |
3,019,296.57 |
1,598,761.44 |
3,329,016.82 |
| 利息合计 |
997,879.87 |
2,992,929.25 |
1,598,558.87 |
3,106,639.20 |
| 其中：存款利息收入 |
969,938.47 |
2,868,929.79 |
1,474,559.41 |
2,874,476.01 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
27,941.40 |
123,999.46 |
123,999.46 |
232,163.19 |
| 投资收益合计 |
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26,367.32 |
202.57 |
222,377.62 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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26,367.32 |
202.57 |
222,377.62 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
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| 其他收入 |
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| 费用 |
593,333.66 |
1,492,229.67 |
751,259.16 |
1,474,295.86 |
| 管理人报酬 |
141,240.14 |
407,005.94 |
205,837.06 |
376,448.23 |
| 基金托管费 |
42,372.10 |
122,101.64 |
61,751.01 |
112,934.44 |
| 销售服务费 |
126,753.50 |
310,368.83 |
156,333.45 |
319,054.80 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
282,967.92 |
652,753.26 |
327,337.64 |
665,781.91 |
| 利润总额 |
404,546.21 |
1,527,066.90 |
847,502.28 |
1,854,720.96 |
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