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添富快线A

(519888)

每万份收益:
0.371元
7日年化率:
1.41%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 收益走势
添富快线A(519888)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-08-280.37101.41%
2020-08-270.39681.41%
2020-08-260.39321.41%
2020-08-250.39401.40%
2020-08-170.38981.36%
2020-08-160.70141.34%
2020-08-140.37501.33%
2020-08-130.36781.29%
    暂无信息!
基金公司 汇添富基金 基金经理 徐寅喆
销售机构 查看详情 发行份额 3729.2453亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 128.6377亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111191112319平安银行CD12329974.8242612.33
211190928219浦发银行CD28229937.4009932.33
311190815919中信银行CD15929961.9776162.33
411190309419农业银行CD09429927.9764432.33
511209345220北京农商银行CD04029888.289352.32
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
企业短期融资券44024.3314183.42
中期票据22184.8953871.72
添富快线A(519888)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券865898.0646.14
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产544459.6229.01
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计379386.5820.22
其他各项资产86952.824.63
合计1876697.09100
添富快线A(519888)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-08-27至今徐寅喆21961986本科
2012-12-212014-01-21陈加荣3961969硕士
现任基金经理:徐寅喆
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