基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富收益快线货币A(519888) |
每万份收益：
0.0019元
|
7日年化率：
0.8200%
|
2026-05-14 |
|
|
|||
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112504026 | 25中国银行CD026 | 199,356,834.39 | 3.67 |
| 112520276 | 25广发银行CD276 | 198,991,884.83 | 3.67 |
| 112620040 | 26广发银行CD040 | 197,095,778.22 | 3.63 |
| 112617038 | 26光大银行CD038 | 196,993,553.33 | 3.63 |
| 250211 | 25国开11 | 161,358,422.15 | 2.97 |
| 250411 | 25农发11 | 101,683,558.20 | 1.87 |
| 250206 | 25国开06 | 101,535,912.50 | 1.87 |
| 012581898 | 25浙交投SCP019 | 100,755,031.06 | 1.86 |
| 042580519 | 25电网CP003 | 100,647,834.94 | 1.85 |
| 112508118 | 25中信银行CD118 | 99,942,170.72 | 1.84 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 61.33 | 36.29 | 5,426,051,219.90 |
| 2025-12-31 | - | 52.91 | 30.93 | 5,127,565,476.32 |
| 2025-09-30 | - | 51.92 | 30.33 | 5,300,272,850.99 |
| 2025-06-30 | - | 46.86 | 29.10 | 5,573,016,841.58 |
| 2025-03-31 | - | 46.69 | 31.32 | 5,318,079,181.83 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-10-27 | - | 孙成林 | 200 | 0.38 |
| 2022-05-13 | - | 王骏杰 | 1463 | 4.72 |
| 2020-02-26 | - | 徐寅喆 | 2270 | 8.67 |
| 2018-05-04 | 2020-02-26 | 陶然 | 663 | 4.19 |
| 2014-08-27 | 2018-05-04 | 徐寅喆 | 1346 | 10.95 |
| 2014-01-21 | 2015-03-31 | 陆文磊 | 434 | 4.55 |
| 2012-12-21 | 2014-01-21 | 陈加荣 | 396 | 4.15 |
微信公众号
证券之星APP
