基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富收益快线货币A(519888) |
每万份收益：
0.0017元
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7日年化率：
0.5530%
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2026-08-31 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250211 | 25国开11 | 283,485,306.68 | 5.87 |
| 112520276 | 25广发银行CD276 | 199,817,981.19 | 4.14 |
| 112620040 | 26广发银行CD040 | 197,857,699.22 | 4.10 |
| 112617038 | 26光大银行CD038 | 197,742,964.04 | 4.09 |
| 042580519 | 25电网CP003 | 100,999,618.16 | 2.09 |
| 112506171 | 25交通银行CD171 | 99,906,740.68 | 2.07 |
| 112581308 | 25上海农商银行CD070 | 99,808,940.68 | 2.07 |
| 112697193 | 26北京农商银行CD046 | 99,687,268.37 | 2.06 |
| 112505382 | 25建设银行CD382 | 99,676,641.80 | 2.06 |
| 112697291 | 26长沙银行CD112 | 99,673,716.14 | 2.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 57.14 | 32.46 | 4,829,377,976.68 |
| 2026-03-31 | - | 61.33 | 36.29 | 5,426,051,219.90 |
| 2025-12-31 | - | 52.91 | 30.93 | 5,127,565,476.32 |
| 2025-09-30 | - | 51.92 | 30.33 | 5,300,272,850.99 |
| 2025-06-30 | - | 46.86 | 29.10 | 5,573,016,841.58 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-10-27 | - | 孙成林 | 310 | 0.55 |
| 2022-05-13 | - | 王骏杰 | 1573 | 4.90 |
| 2020-02-26 | - | 徐寅喆 | 2380 | 8.85 |
| 2018-05-04 | 2020-02-26 | 陶然 | 663 | 4.19 |
| 2014-08-27 | 2018-05-04 | 徐寅喆 | 1346 | 10.95 |
| 2014-01-21 | 2015-03-31 | 陆文磊 | 434 | 4.55 |
| 2012-12-21 | 2014-01-21 | 陈加荣 | 396 | 4.15 |
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