| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 10,685,217.69 | 28,630,930.94 | 15,983,156.06 | 45,949,829.17 |
| 本期利润 | 10,685,217.69 | 28,630,930.94 | 15,983,156.06 | 45,949,829.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.33 | 0.81 | 0.46 | 1.28 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 2,891,929,192.44 | 3,262,216,032.43 | 3,423,941,473.33 | 3,687,947,936.37 |
| 期末基金份额净值 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 33.88 | 33.44 | 32.96 | 32.36 |
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