汇添富收益快线货币A(519888)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇添富收益快线货币A(519888)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	45,617,060.37	104,756,881.58	54,443,247.63	158,184,088.43
利息合计	21,919,053.39	54,915,018.41	28,323,269.09	84,501,379.97
其中：存款利息收入	16,816,493.61	30,273,262.18	13,555,448.41	47,378,426.00
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,102,559.78	24,641,756.23	14,767,820.68	37,122,953.97
投资收益合计	23,698,006.98	49,841,863.17	26,119,978.54	73,682,708.46
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	23,698,006.98	49,841,863.17	26,119,978.54	73,682,708.46
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	19,951,937.49	41,847,176.90	20,074,031.78	48,837,589.03
管理人报酬	5,568,942.67	12,032,079.39	5,978,153.99	14,137,845.70
基金托管费	2,227,577.08	4,812,831.80	2,391,261.62	5,655,138.27
销售服务费	9,688,401.28	21,517,299.42	10,643,401.46	22,262,998.79
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,290,362.02	3,173,676.80	921,149.20	6,484,175.15
其中：卖出回购金融资产支出	2,290,362.02	3,173,676.80	921,149.20	6,484,175.15
其他费用	165,496.31	303,648.73	136,006.27	291,378.57
利润总额	25,665,122.88	62,909,704.68	34,369,215.85	109,346,499.40

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