添富快线B

(519889)

每万份收益:
0.6501元
7日年化率:
2.59%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 收益走势
添富快线B(519889)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-060.65012.59%
2019-06-050.74682.70%
2019-05-310.65612.62%
2019-05-300.85902.61%
2019-05-290.72012.55%
2019-05-280.69432.54%
2019-05-270.70732.53%
2019-05-261.32062.53%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1198901319上和1A11800.2648270.09
218041018农发1054043.6106062.7
318020718国开0753004.5611992.65
411191606519上海银行CD06549703.7209722.49
511191808919华夏银行CD08949684.479662.48
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单380672.39788619.04
添富快线B(519889)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券659484.7231.05
资产支持证券10000.000.47
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产269486.1812.69
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计805370.5037.91
其他各项资产379879.2017.88
合计2124220.59100
添富快线B(519889)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-08-27至今徐寅喆17541986本科
2012-12-212014-01-21陈加荣3961969硕士
现任基金经理:陶然