基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
添富快线B(519889) |
每万份收益：
0.6501元
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7日年化率：
2.59%
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加入自选基金 | ||||
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| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 添富沪港深优势定开 | 1.0372 | 1.69% |
| 添富悦享 | 1.0004 | 1.43% |
| 添富3年封闭研究优选混合 | 1.0214 | 1.09% |
| 添富红利增长混合A | 0.9998 | 0.56% |
| 添富红利增长混合C | 0.9987 | 0.54% |
| 添富贵金 | 0.6340 | 0.48% |
| 汇添富科技创新混合A | 0.9988 | 0.43% |
| 汇添富科技创新混合C | 0.9979 | 0.41% |
| 生物科技 | 1.0502 | 0.39% |
| 生物科C | 1.0544 | 0.39% |
| 汇添富香港优势精选混合(QDII) | 0.9370 | 0.32% |
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 市值（万元） | 占净值比例（%） |
| 1 | 1989013 | 19上和1A1 | 1800.264827 | 0.09 |
| 2 | 180410 | 18农发10 | 54043.610606 | 2.7 |
| 3 | 180207 | 18国开07 | 53004.561199 | 2.65 |
| 4 | 111916065 | 19上海银行CD065 | 49703.720972 | 2.49 |
| 5 | 111918089 | 19华夏银行CD089 | 49684.47966 | 2.48 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 债券 | 659484.72 | 31.05 |
| 资产支持证券 | 10000.00 | 0.47 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 269486.18 | 12.69 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 805370.50 | 37.91 |
| 其他各项资产 | 379879.20 | 17.88 |
| 合计 | 2124220.59 | 100 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 出生年份 | 学历 |
| 2014-08-27 | 至今 | 徐寅喆 | 1754 | 1986 | 本科 |
| 2012-12-21 | 2014-01-21 | 陈加荣 | 396 | 1969 | 硕士 |
| 现任基金经理：陶然 | |||||
