基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
添富快线B(519889) |
每万份收益：
1.4965元
|
7日年化率：
2.83%
|
加入自选基金 | ||||
|
|||||||
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 添富沪港深优势定开 | 1.1720 | 1.17% |
| 汇添富沪港深大盘价值混合 | 0.9590 | 1.01% |
| 港股高息 | 0.9226 | 0.90% |
| 港股高C | 0.9159 | 0.89% |
| 恒生B | 1.3350 | 0.83% |
| 汇添富医药保健混合 | 1.6750 | 0.66% |
| 添富3年封闭研究优选混合 | 1.1470 | 0.58% |
| 添富创新医药混合 | 1.6311 | 0.54% |
| 长三角 | 0.9694 | 0.52% |
| 添富恒生 | 1.1870 | 0.51% |
| 汇添富沪港深新价值股票 | 1.0690 | 0.47% |
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 市值（万元） | 占净值比例（%） |
| 1 | 1989319 | 19上和3A1_bc | 2814.143094 | 0.18 |
| 2 | 111911285 | 19平安银行CD285 | 99814.241389 | 6.24 |
| 3 | 99318.802795 | 6.21 | ||
| 4 | 111920208 | 19广发银行CD208 | 49686.712394 | 3.11 |
| 5 | 111903210 | 19农业银行CD210 | 49226.160341 | 3.08 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 债券 | 777060.90 | 40.34 |
| 资产支持证券 | 2814.14 | 0.15 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 371933.39 | 19.31 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 582789.92 | 30.26 |
| 其他各项资产 | 191487.33 | 9.94 |
| 合计 | 1926085.67 | 100 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 出生年份 | 学历 |
| 2014-08-27 | 至今 | 徐寅喆 | 2001 | 1986 | 本科 |
| 2012-12-21 | 2014-01-21 | 陈加荣 | 396 | 1969 | 硕士 |
| 现任基金经理：陶然 | |||||
