基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富收益快线货币B(519889) |
每万份收益：
0.0036元
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7日年化率：
1.3000%
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2026-02-11 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112504026 | 25中国银行CD026 | 198,544,525.93 | 3.87 |
| 112520276 | 25广发银行CD276 | 198,178,225.74 | 3.86 |
| 160408 | 16农发08 | 103,131,192.06 | 2.01 |
| 250411 | 25农发11 | 101,315,775.44 | 1.98 |
| 250206 | 25国开06 | 101,168,018.46 | 1.97 |
| 012581898 | 25浙交投SCP019 | 100,418,091.17 | 1.96 |
| 042580519 | 25电网CP003 | 100,299,982.07 | 1.96 |
| 112580897 | 25南京银行CD174 | 99,817,778.23 | 1.95 |
| 112512018 | 25北京银行CD018 | 99,813,464.06 | 1.95 |
| 112508118 | 25中信银行CD118 | 99,542,730.65 | 1.94 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 52.91 | 30.93 | 5,127,565,476.32 |
| 2025-09-30 | - | 51.92 | 30.33 | 5,300,272,850.99 |
| 2025-06-30 | - | 46.86 | 29.10 | 5,573,016,841.58 |
| 2025-03-31 | - | 46.69 | 31.32 | 5,318,079,181.83 |
| 2024-12-31 | - | 51.05 | 26.78 | 6,543,379,613.36 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-10-27 | - | 孙成林 | 108 | 0.37 |
| 2022-05-13 | - | 王骏杰 | 1371 | 6.87 |
| 2020-02-26 | - | 徐寅喆 | 2178 | 12.36 |
| 2018-05-04 | 2020-02-26 | 陶然 | 663 | 5.32 |
| 2014-08-27 | 2018-05-04 | 徐寅喆 | 1346 | 13.42 |
| 2014-01-21 | 2015-03-31 | 陆文磊 | 434 | 5.30 |
| 2012-12-21 | 2014-01-21 | 陈加荣 | 396 | 4.91 |
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