添富快线B

(519889)

每万份收益:
1.4965元
7日年化率:
2.83%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-09
  • 收益走势
添富快线B(519889)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-02-091.49652.83%
2020-02-070.75102.89%
2020-02-060.79482.92%
2020-02-040.71302.94%
2020-02-030.83402.99%
2020-02-028.01652.97%
2020-01-230.78902.89%
2020-01-220.77982.94%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1198931919上和3A1_bc2814.1430940.18
211191128519平安银行CD28599814.2413896.24
399318.8027956.21
411192020819广发银行CD20849686.7123943.11
511190321019农业银行CD21049226.1603413.08
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券170689.8267777.97
金融债券170689.8267777.97
添富快线B(519889)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券777060.9040.34
资产支持证券2814.140.15
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产371933.3919.31
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计582789.9230.26
其他各项资产191487.339.94
合计1926085.67100
添富快线B(519889)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-08-27至今徐寅喆20011986本科
2012-12-212014-01-21陈加荣3961969硕士
现任基金经理:陶然