| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 23.52 | 39.35 | 26.90 | 34.81 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 6.21 | 22.10 | 6.82 | 10.17 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 25.45 | 15.40 | 8.96 | 25.06 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 7.01 | 7.34 | 10.50 | 1.51 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 38.04 | 28.90 | 52.24 | 32.08 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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