汇添富收益快线货币B(519889)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇添富收益快线货币B(519889)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	59,611,135.00	76,871,534.36	82,331,592.32	242,739,101.50
存出保证金	6,447,912.33	7,144,366.78	6,154,510.67	7,311,122.06
交易性金融资产	2,759,323,931.08	2,712,845,472.91	2,611,645,941.40	3,340,662,664.14
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	2,759,323,931.08	2,712,845,472.91	2,611,645,941.40	3,340,662,664.14
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	497,065,781.31	1,110,100,469.72	1,638,256,557.22	2,292,911,051.25
应收证券清算款	20,010,318.37	-	622,104,068.52	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	110,469,502.66	53,482,308.88	183,520,551.40	731,939,834.19
其他资产	-	-	-	-
资产总计	4,960,745,119.00	5,469,594,374.01	6,683,255,147.27	8,124,929,255.33
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	285,016,833.51	300,017,671.23	423,024,131.24
应付证券清算款	-	-	-	1,022,822,102.50
应付赎回款	128,436,067.36	53,482,944.53	806,894,032.38	131,940,579.32
应付管理人报酬	885,674.65	1,046,243.39	988,941.60	1,148,090.40
应付托管费	354,269.84	418,497.35	395,576.63	459,236.16
应付销售服务费	1,540,290.50	1,805,363.69	1,777,896.04	1,925,664.57
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	17,236.83	10,310.02	15,822.17	4,016.78
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	133,603.14	248,705.20	148,365.64	225,821.00
负债合计	131,367,142.32	342,028,897.69	1,110,238,305.69	1,581,549,641.97
所有者权益
实收基金	4,829,377,976.68	5,127,565,476.32	5,573,016,841.58	6,543,379,613.36
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	4,829,377,976.68	5,127,565,476.32	5,573,016,841.58	6,543,379,613.36
负债及所有者权益总计	4,960,745,119.00	5,469,594,374.01	6,683,255,147.27	8,124,929,255.33

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