长信多利混合A
(519959)
|
|
|
累计净值：1.8111
|
2026-11-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-11-13 | 1.6011 | 0.38% |
| 2026-11-12 | 1.5950 | -0.59% |
| 2026-11-11 | 1.6045 | -0.96% |
| 2026-11-10 | 1.6200 | 0.02% |
| 2026-11-09 | 1.6197 | -0.75% |
| 2026-11-06 | 1.6319 | -0.52% |
| 2026-11-05 | 1.6405 | 2.05% |
| 2026-11-04 | 1.6075 | 0.14% |
|
基金全称
|
长信多利灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
长信基金
|
|
基金经理
|
刘亮
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.54亿元
|
份额规模
|
0.3332亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.21元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-1.89%
|
|
最近一月
|
0.00%
|
|
最近三月
|
-5.25%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-16.07%
|
|
最近两年
|
12.56%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01070 | TCL电子 | 321,000.00 | 4,849,729.63 | 7.16 |
| 300866 | 安克创新 | 27,410.00 | 3,416,108.30 | 5.04 |
| 00325 | 布鲁可 | 58,800.00 | 3,296,023.77 | 4.86 |
| 301376 | 致欧科技 | 141,200.00 | 3,144,524.00 | 4.64 |
| 002003 | 伟星股份 | 238,200.00 | 2,694,042.00 | 3.98 |
| 000333 | 美的集团 | 31,200.00 | 2,499,120.00 | 3.69 |
| 603129 | 春风动力 | 8,000.00 | 2,296,480.00 | 3.39 |
| 600298 | 安琪酵母 | 60,800.00 | 2,278,176.00 | 3.36 |
| 688696 | 极米科技 | 24,511.00 | 2,078,287.69 | 3.07 |
| 06699 | 时代天使 | 24,800.00 | 1,818,064.89 | 2.68 |
| 00668 | 安克创新 | 7,700.00 | 779,299.43 | 1.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,964,032.99 | 38.31 | 75.54 |
| 批发和零售业 | 6,325,388.00 | 9.33 | 18.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,433,088.00 | 2.11 | 4.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 649,335.00 | 0.96 | 1.89 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 82.53 | - | 18.42 | 67,772,707.96 |
| 2026-06-30 | 63.36 | - | 52.78 | 67,671,242.27 |
| 2026-03-31 | 70.54 | - | 29.68 | 170,135,080.43 |
| 2025-12-31 | 82.43 | - | 17.51 | 182,284,483.47 |
| 2025-09-30 | 80.01 | - | 23.23 | 204,978,746.72 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-07-06 | - | 刘亮 | 1958 | -32.07 |
| 2017-09-25 | 2021-07-16 | 黄韵 | 1390 | 162.16 |
| 2017-03-09 | 2019-08-07 | 叶松 | 881 | 40.59 |
| 2015-07-01 | 2017-03-28 | 谈洁颖 | 636 | -4.90 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
