长信多利混合A
(519959)
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累计净值：2.1868
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.9768 | -0.05% |
| 2026-02-05 | 1.9778 | 1.33% |
| 2026-02-04 | 1.9518 | 0.70% |
| 2026-02-03 | 1.9383 | 1.64% |
| 2026-02-02 | 1.9071 | -1.20% |
| 2026-01-30 | 1.9302 | -1.12% |
| 2026-01-29 | 1.9520 | -0.38% |
| 2026-01-28 | 1.9594 | -0.13% |
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基金全称
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长信多利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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长信基金
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基金经理
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刘亮
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.89亿元
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份额规模
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0.4765亿份
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成立以来分红
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每份累计0.21元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.41%
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最近一月
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4.80%
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最近三月
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5.51%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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30.39%
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最近两年
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72.05%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01364 | 古茗 | 583,600.00 | 13,062,013.58 | 7.17 |
| 01519 | 极兔速递-W | 964,800.00 | 9,106,408.56 | 5.00 |
| 600298 | 安琪酵母 | 206,000.00 | 9,010,440.00 | 4.94 |
| 01070 | TCL电子 | 935,000.00 | 8,766,021.07 | 4.81 |
| 603345 | 安井食品 | 92,900.00 | 7,365,112.00 | 4.04 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 43,039.00 | 7,296,590.78 | 4.00 |
| 603129 | 春风动力 | 24,800.00 | 6,911,264.00 | 3.79 |
| 02517 | 锅圈 | 1,847,600.00 | 5,974,265.59 | 3.28 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 353,300.00 | 5,691,663.00 | 3.12 |
| 06181 | 老铺黄金 | 10,100.00 | 5,637,718.60 | 3.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 75,306,524.24 | 41.31 | 92.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,670,451.20 | 2.01 | 4.49 |
| 租赁和商务服务业 | 2,732,784.00 | 1.50 | 3.34 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 82.43 | - | 17.51 | 182,284,483.47 |
| 2025-09-30 | 80.01 | - | 23.23 | 204,978,746.72 |
| 2025-06-30 | 90.94 | 2.38 | 7.30 | 127,705,796.89 |
| 2025-03-31 | 81.93 | 3.62 | 14.19 | 83,500,138.05 |
| 2024-12-31 | 91.33 | 4.48 | 6.16 | 67,456,406.44 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-07-06 | - | 刘亮 | 1678 | -16.13 |
| 2017-09-25 | 2021-07-16 | 黄韵 | 1390 | 162.16 |
| 2017-03-09 | 2019-08-07 | 叶松 | 881 | 40.59 |
| 2015-07-01 | 2017-03-28 | 谈洁颖 | 636 | -4.90 |
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