长信多利混合A(519959)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
1.6187 |
1.8287 |
| 2 |
2026-07-23 |
1.6306 |
1.8406 |
| 3 |
2026-07-22 |
1.6284 |
1.8384 |
| 4 |
2026-07-21 |
1.6285 |
1.8385 |
| 5 |
2026-07-20 |
1.6260 |
1.8360 |
| 6 |
2026-07-17 |
1.5901 |
1.8001 |
| 7 |
2026-07-16 |
1.6168 |
1.8268 |
| 8 |
2026-07-15 |
1.6215 |
1.8315 |
| 9 |
2026-07-14 |
1.6007 |
1.8107 |
| 10 |
2026-07-13 |
1.5917 |
1.8017 |
| 11 |
2026-07-10 |
1.5918 |
1.8018 |
| 12 |
2026-07-09 |
1.6002 |
1.8102 |
| 13 |
2026-07-08 |
1.6121 |
1.8221 |
| 14 |
2026-07-07 |
1.6074 |
1.8174 |
| 15 |
2026-07-06 |
1.6245 |
1.8345 |
| 16 |
2026-07-03 |
1.5947 |
1.8047 |
| 17 |
2026-07-02 |
1.5715 |
1.7815 |
| 18 |
2026-07-01 |
1.5720 |
1.7820 |
| 19 |
2026-06-30 |
1.5581 |
1.7681 |
| 20 |
2026-06-29 |
1.5697 |
1.7797 |
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