长信多利混合A(519959)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-7,253,539.76 |
13,966,963.52 |
8,134,487.16 |
-10,326,695.15 |
| 本期利润 |
-12,101,427.40 |
18,394,544.51 |
21,676,294.19 |
10,397,849.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.28 |
0.38 |
0.48 |
0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-15.52 |
20.50 |
28.35 |
16.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-16.38 |
26.83 |
32.73 |
16.89 |
| 期末可供分配利润 |
19,537,463.01 |
41,131,136.54 |
39,128,788.35 |
21,441,811.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.56 |
0.86 |
0.85 |
0.47 |
| 期末基金资产净值 |
54,545,208.73 |
88,779,324.15 |
89,761,620.35 |
67,146,793.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.56 |
1.86 |
1.95 |
1.47 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
82.13 |
117.80 |
127.94 |
71.73 |
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