基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商恒生港股通高股息低波动ETF(520550) |
净值：
1.2091
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.2391 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00639 | 首钢资源 | 14,908,000.00 | 38,654,404.59 | 3.80 |
| 01171 | 兖矿能源 | 3,260,000.00 | 30,298,884.66 | 2.98 |
| 03668 | 兖煤澳大利亚 | 1,211,200.00 | 29,856,637.15 | 2.93 |
| 00303 | VTECH HOLDINGS | 496,200.00 | 28,404,396.39 | 2.79 |
| 01398 | 工商银行 | 4,726,000.00 | 24,766,627.58 | 2.43 |
| 00152 | 深圳国际 | 3,463,500.00 | 24,696,049.66 | 2.43 |
| 06818 | 中国光大银行 | 7,695,000.00 | 22,762,234.76 | 2.24 |
| 01088 | 中国神华 | 659,500.00 | 22,398,503.53 | 2.20 |
| 03360 | 远东宏信 | 3,558,000.00 | 22,316,390.11 | 2.19 |
| 01898 | 中煤能源 | 2,629,000.00 | 22,298,084.86 | 2.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.91 | - | 0.64 | 1,018,031,539.88 |
| 2025-06-30 | 98.96 | - | 8.29 | 577,887,310.65 |
| 2025-03-31 | 99.26 | - | 3.28 | 221,873,908.82 |
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