基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方恒生科技ETF(QDII)(520570) |
净值：
0.8811
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日增长率：
-1.08%
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累计净值：0.8811 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03690 | 美团-W | 1,748,500.00 | 163,139,641.56 | 8.43 |
| 00981 | 中芯国际 | 2,430,000.00 | 156,820,217.67 | 8.10 |
| 00700 | 腾讯控股 | 273,500.00 | 147,971,371.33 | 7.64 |
| 01810 | 小米集团-W | 4,145,800.00 | 147,161,580.41 | 7.60 |
| 09999 | 网易-S | 752,000.00 | 145,760,921.02 | 7.53 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 1,685,700.00 | 145,175,900.91 | 7.50 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,074,800.00 | 138,627,506.24 | 7.16 |
| 09618 | 京东集团-SW | 946,800.00 | 95,436,826.47 | 4.93 |
| 01024 | 快手-W | 1,633,500.00 | 94,352,461.19 | 4.87 |
| 09888 | 百度集团-SW | 668,150.00 | 79,358,467.25 | 4.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 通讯 | 757,019,050.07 | 39.10 | 40.52 |
| 非必需消费品 | 566,646,236.94 | 29.27 | 30.33 |
| 科技 | 498,545,503.05 | 25.75 | 26.68 |
| 必需消费品 | 46,210,180.35 | 2.39 | 2.47 |
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