基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
恒生科技ETF南方(520570) |
净值：
0.7691
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日增长率：
0.34%
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累计净值：0.7691 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 3,125,000.00 | 242,651,156.25 | 9.45 |
| 09999 | 网易 | 1,294,600.00 | 227,583,585.59 | 8.86 |
| 00700 | 腾讯控股 | 531,600.00 | 198,447,763.16 | 7.73 |
| 03690 | 美团-W | 2,994,500.00 | 178,159,798.79 | 6.94 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 2,646,300.00 | 166,522,258.02 | 6.48 |
| 01810 | 小米集团-W | 8,643,800.00 | 162,463,868.68 | 6.33 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,956,000.00 | 157,741,360.83 | 6.14 |
| 01347 | 华虹宏力 | 656,000.00 | 122,614,245.76 | 4.77 |
| 09888 | 百度集团-SW | 1,244,200.00 | 118,439,230.14 | 4.61 |
| 09618 | 京东集团-SW | 1,311,050.00 | 113,017,213.39 | 4.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 通讯 | 918,269,387.37 | 35.76 | 38.43 |
| 科技 | 747,642,291.70 | 29.12 | 31.29 |
| 非必需消费品 | 683,097,599.79 | 26.60 | 28.59 |
| 必需消费品 | 40,642,761.94 | 1.58 | 1.70 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.06 | - | 2.81 | 2,567,853,383.27 |
| 2026-03-31 | 96.81 | - | 3.90 | 2,769,828,493.41 |
| 2025-12-31 | 96.51 | - | 11.76 | 1,936,019,364.04 |
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