基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
恒生科技ETF南方(520570) |
净值：
0.8254
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日增长率：
0.49%
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累计净值：0.8254 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01211 | 比亚迪股份 | 2,650,900.00 | 247,636,766.00 | 8.94 |
| 03690 | 美团-W | 3,371,100.00 | 246,901,732.20 | 8.91 |
| 01810 | 小米集团-W | 8,075,200.00 | 226,448,731.40 | 8.18 |
| 00700 | 腾讯控股 | 499,600.00 | 213,502,960.88 | 7.71 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,891,800.00 | 198,773,412.39 | 7.18 |
| 09999 | 网易-S | 1,315,400.00 | 198,024,229.32 | 7.15 |
| 00981 | 中芯国际 | 3,901,500.00 | 174,652,851.85 | 6.31 |
| 09618 | 京东集团-SW | 1,470,500.00 | 146,976,386.77 | 5.31 |
| 01024 | 快手-W | 2,809,000.00 | 111,906,919.54 | 4.04 |
| 09888 | 百度集团-SW | 1,141,850.00 | 106,566,365.56 | 3.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 通讯 | 1,037,969,794.64 | 37.47 | 38.71 |
| 非必需消费品 | 886,512,530.37 | 32.01 | 33.06 |
| 科技 | 688,954,451.69 | 24.87 | 25.69 |
| 必需消费品 | 68,093,701.75 | 2.46 | 2.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 96.81 | - | 3.90 | 2,769,828,493.41 |
| 2025-12-31 | 96.51 | - | 11.76 | 1,936,019,364.04 |
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