恒生科技ETF南方(520570)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
8,232,375.84 |
| 存出保证金 |
10,466,949.89 |
| 交易性金融资产 |
1,868,420,970.41 |
| 其中：股票投资 |
1,868,420,970.41 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
1,734.30 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
- |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
2,106,492,019.84 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
147,107,041.94 |
| 应付赎回款 |
- |
| 应付管理人报酬 |
178,770.86 |
| 应付托管费 |
59,590.28 |
| 应付销售服务费 |
- |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
23,127,252.72 |
| 负债合计 |
170,472,655.80 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
2,099,876,000.00 |
| 未分配利润 |
-163,856,635.96 |
| 所有者权益合计 |
1,936,019,364.04 |
| 负债及所有者权益总计 |
2,106,492,019.84 |
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