恒生科技ETF南方(520570)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-701,834,041.82 |
-51,138,823.77 |
| 利息合计 |
26,790.97 |
16,365.20 |
| 其中：存款利息收入 |
26,790.97 |
16,365.20 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-90,880,070.08 |
-3,048,922.61 |
| 其中：股票投资收益 |
-86,450,016.27 |
-3,102,056.18 |
| 基金投资收益 |
-44,794.54 |
- |
| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-20,514,056.79 |
-405,645.74 |
| 股利收益 |
16,128,797.52 |
458,779.31 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-607,837,795.55 |
-47,319,844.87 |
| 其他收入 |
-2,441,579.49 |
323,397.48 |
| 费用 |
2,995,610.39 |
380,413.78 |
| 管理人报酬 |
2,077,834.06 |
254,685.16 |
| 基金托管费 |
692,611.35 |
84,895.05 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
225,164.98 |
40,833.57 |
| 利润总额 |
-704,829,652.21 |
-51,519,237.55 |
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