基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家中证港股通创新药ETF(520700) |
净值：
1.4861
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日增长率：
-1.42%
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累计净值：1.4861 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02269 | 药明生物 | 3,045,000.00 | 113,925,387.62 | 11.40 |
| 01801 | 信达生物 | 1,063,500.00 | 93,599,987.77 | 9.37 |
| 06160 | 百济神州 | 487,600.00 | 91,348,688.65 | 9.14 |
| 09926 | 康方生物 | 679,000.00 | 87,531,774.90 | 8.76 |
| 01177 | 中国生物制药 | 10,667,000.00 | 79,273,487.35 | 7.93 |
| 01093 | 石药集团 | 7,630,000.00 | 65,271,770.44 | 6.53 |
| 01530 | 三生制药 | 1,814,000.00 | 49,684,371.60 | 4.97 |
| 02359 | 药明康德 | 436,000.00 | 47,249,636.54 | 4.73 |
| 03692 | 翰森制药 | 1,124,000.00 | 37,004,394.09 | 3.70 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 76,900.00 | 36,086,995.27 | 3.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.31 | - | 0.72 | 999,325,935.13 |
| 2025-06-30 | 99.35 | - | 6.19 | 485,001,905.71 |
| 2025-03-31 | 99.20 | - | 13.42 | 145,395,520.37 |
| 2024-12-31 | 97.08 | - | 3.01 | 95,222,001.36 |
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