基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家中证港股通创新药ETF(520700) |
净值：
1.5655
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：1.5655 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02269 | 药明生物 | 3,202,000.00 | 90,927,952.23 | 10.28 |
| 06160 | 百济神州 | 544,300.00 | 88,147,940.43 | 9.97 |
| 01801 | 信达生物 | 1,231,500.00 | 84,814,051.54 | 9.59 |
| 09926 | 康方生物 | 708,000.00 | 72,261,212.88 | 8.17 |
| 01177 | 中国生物制药 | 10,833,000.00 | 60,468,718.37 | 6.84 |
| 01093 | 石药集团 | 7,732,000.00 | 58,872,566.05 | 6.66 |
| 03692 | 翰森制药 | 1,746,000.00 | 56,898,958.09 | 6.43 |
| 02359 | 药明康德 | 489,500.00 | 43,637,854.95 | 4.93 |
| 01530 | 三生制药 | 1,955,500.00 | 42,707,845.45 | 4.83 |
| 02228 | 晶泰控股 | 3,305,000.00 | 28,239,444.27 | 3.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.36 | - | 0.72 | 884,313,571.59 |
| 2025-09-30 | 99.31 | - | 0.72 | 999,325,935.13 |
| 2025-06-30 | 99.35 | - | 6.19 | 485,001,905.71 |
| 2025-03-31 | 99.20 | - | 13.42 | 145,395,520.37 |
| 2024-12-31 | 97.08 | - | 3.01 | 95,222,001.36 |
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