基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
港股通创新药ETF万家(520700) |
净值：
1.4949
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日增长率：
-1.33%
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累计净值：1.4949 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02269 | 药明生物 | 3,005,500.00 | 87,625,379.55 | 10.41 |
| 01801 | 信达生物 | 1,157,000.00 | 86,731,560.44 | 10.30 |
| 06160 | 百济神州 | 511,000.00 | 77,423,766.42 | 9.20 |
| 09926 | 康方生物 | 664,000.00 | 76,333,499.76 | 9.07 |
| 01093 | 石药集团 | 7,272,000.00 | 58,429,392.84 | 6.94 |
| 01177 | 中国生物制药 | 10,167,000.00 | 52,874,251.11 | 6.28 |
| 03692 | 翰森制药 | 1,640,000.00 | 51,376,388.24 | 6.10 |
| 02359 | 药明康德 | 460,300.00 | 47,754,571.49 | 5.67 |
| 01530 | 三生制药 | 1,830,500.00 | 36,591,673.03 | 4.35 |
| 02228 | 晶泰控股 | 3,104,000.00 | 24,693,497.97 | 2.93 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.57 | - | 0.50 | 841,760,979.11 |
| 2025-12-31 | 99.36 | - | 0.72 | 884,313,571.59 |
| 2025-09-30 | 99.31 | - | 0.72 | 999,325,935.13 |
| 2025-06-30 | 99.35 | - | 6.19 | 485,001,905.71 |
| 2025-03-31 | 99.20 | - | 13.42 | 145,395,520.37 |
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