港股通创新药ETF万家(520700)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

港股通创新药ETF万家(520700)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	69,701,924.50	90,081,522.88	-17,556,202.02
利息合计	13,282.40	7,679.39	107,083.23
其中：存款利息收入	13,282.40	7,679.39	37,023.94
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	70,059.29
投资收益合计	43,389,851.25	14,313,403.94	-8,680,189.10
其中：股票投资收益	40,419,942.22	13,392,865.33	-8,878,373.70
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	2,969,909.03	920,538.61	198,184.60
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	20,626,780.41	72,421,617.49	-9,410,503.83
其他收入	5,672,010.44	3,338,822.06	427,407.68
费用	3,463,593.14	726,177.20	405,237.79
管理人报酬	2,610,979.32	472,777.32	233,481.39
基金托管费	522,195.82	94,555.37	46,696.25
销售服务费	-	-	-
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	330,418.00	158,844.51	124,807.94
利润总额	66,238,331.36	89,355,345.68	-17,961,439.81

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