万家中证港股通创新药ETF(520700)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
90,081,522.88 |
-17,556,202.02 |
| 利息合计 |
7,679.39 |
107,083.23 |
| 其中：存款利息收入 |
7,679.39 |
37,023.94 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
70,059.29 |
| 投资收益合计 |
14,313,403.94 |
-8,680,189.10 |
| 其中：股票投资收益 |
13,392,865.33 |
-8,878,373.70 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
920,538.61 |
198,184.60 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
72,421,617.49 |
-9,410,503.83 |
| 其他收入 |
3,338,822.06 |
427,407.68 |
| 费用 |
726,177.20 |
405,237.79 |
| 管理人报酬 |
472,777.32 |
233,481.39 |
| 基金托管费 |
94,555.37 |
46,696.25 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
158,844.51 |
124,807.94 |
| 利润总额 |
89,355,345.68 |
-17,961,439.81 |
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