港股通创新药ETF万家(520700)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

港股通创新药ETF万家(520700)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,117,366.43	5,131,385.55	29,775,333.35	2,515,921.65
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	694,998,311.04	878,631,865.94	481,865,605.23	92,438,351.80
其中：股票投资	694,998,311.04	878,631,865.94	481,865,605.23	92,438,351.80
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	14,581,904.17	-	-	1,839,288.74
应收利息	-	-	-	-
应收股利	1,633,016.96	-	571,727.78	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	60,492.63	-	75,616.24	-
资产总计	714,749,073.89	884,961,309.75	512,550,130.09	97,145,432.94
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	14,500,539.28	-	27,272,304.81	1,802,691.73
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	285,592.94	389,781.78	159,682.36	42,283.21
应付托管费	57,118.59	77,956.38	31,936.46	8,456.64
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	89,260.15	180,000.00	84,300.75	70,000.00
负债合计	14,932,510.96	647,738.16	27,548,224.38	1,923,431.58
所有者权益
实收基金	530,076,000.00	595,076,000.00	347,076,000.00	107,076,000.00
未分配利润	169,740,562.93	289,237,571.59	137,925,905.71	-11,853,998.64
所有者权益合计	699,816,562.93	884,313,571.59	485,001,905.71	95,222,001.36
负债及所有者权益总计	714,749,073.89	884,961,309.75	512,550,130.09	97,145,432.94

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