万家中证港股通创新药ETF(520700)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
29,775,333.35 |
2,515,921.65 |
| 存出保证金 |
- |
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| 交易性金融资产 |
481,865,605.23 |
92,438,351.80 |
| 其中：股票投资 |
481,865,605.23 |
92,438,351.80 |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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1,839,288.74 |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
571,727.78 |
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| 应收申购款 |
- |
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| 其他资产 |
75,616.24 |
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| 资产总计 |
512,550,130.09 |
97,145,432.94 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
27,272,304.81 |
1,802,691.73 |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
159,682.36 |
42,283.21 |
| 应付托管费 |
31,936.46 |
8,456.64 |
| 应付销售服务费 |
- |
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| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
84,300.75 |
70,000.00 |
| 负债合计 |
27,548,224.38 |
1,923,431.58 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
347,076,000.00 |
107,076,000.00 |
| 未分配利润 |
137,925,905.71 |
-11,853,998.64 |
| 所有者权益合计 |
485,001,905.71 |
95,222,001.36 |
| 负债及所有者权益总计 |
512,550,130.09 |
97,145,432.94 |
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