基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
港股汽车ETF国泰(520720) |
净值：
0.7647
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日增长率：
-0.83%
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累计净值：0.7647 | 2026-07-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00175 | 吉利汽车 | 940,000.00 | 13,765,127.82 | 14.31 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 215,100.00 | 13,535,478.86 | 14.07 |
| 09868 | 小鹏集团-W | 222,700.00 | 9,797,031.21 | 10.18 |
| 02015 | 理想汽车-W | 216,300.00 | 8,656,928.18 | 9.00 |
| 02338 | 潍柴动力 | 282,000.00 | 8,352,150.51 | 8.68 |
| 03808 | 中国重汽 | 120,000.00 | 4,016,870.04 | 4.18 |
| 03750 | 宁德时代 | 5,500.00 | 3,353,471.55 | 3.49 |
| 09863 | 零跑汽车 | 99,200.00 | 2,970,802.32 | 3.09 |
| 09660 | 地平线机器人-W | 737,400.00 | 2,613,112.58 | 2.72 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 49,000.00 | 2,596,095.95 | 2.70 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 97.78 | - | 1.80 | 96,208,620.94 |
| 2026-03-31 | 99.42 | - | 2.40 | 231,266,859.76 |
| 2025-12-31 | 98.40 | - | 2.28 | 120,601,557.72 |
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