港股汽车ETF国泰(520720)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
94,070,637.42 |
118,676,359.14 |
| 其中：股票投资 |
94,070,637.42 |
118,676,359.14 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
1,451,958.56 |
8,533,545.80 |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
533,658.83 |
9,730.13 |
| 应收申购款 |
- |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
97,792,503.34 |
129,971,238.41 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
2,158.88 |
3,429.00 |
| 应付赎回款 |
- |
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| 应付管理人报酬 |
46,894.64 |
54,929.45 |
| 应付托管费 |
9,378.91 |
10,985.89 |
| 应付销售服务费 |
- |
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| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
1,525,449.97 |
9,300,336.35 |
| 负债合计 |
1,583,882.40 |
9,369,680.69 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
131,942,000.00 |
130,942,000.00 |
| 未分配利润 |
-35,733,379.06 |
-10,340,442.28 |
| 所有者权益合计 |
96,208,620.94 |
120,601,557.72 |
| 负债及所有者权益总计 |
97,792,503.34 |
129,971,238.41 |
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