港股汽车ETF国泰(520720)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-25,442,758.78 |
-8,490,309.41 |
| 利息合计 |
3,462.95 |
9,172.00 |
| 其中：存款利息收入 |
3,462.95 |
9,172.00 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
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| 投资收益合计 |
-8,874,791.49 |
4,504,552.78 |
| 其中：股票投资收益 |
-9,721,503.75 |
4,279,409.85 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
846,712.26 |
225,142.93 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-17,467,514.14 |
-12,948,389.00 |
| 其他收入 |
896,083.90 |
-55,645.19 |
| 费用 |
554,024.39 |
348,551.55 |
| 管理人报酬 |
395,318.66 |
230,668.04 |
| 基金托管费 |
79,063.71 |
46,133.62 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
79,642.02 |
71,749.89 |
| 利润总额 |
-25,996,783.17 |
-8,838,860.96 |
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