基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
港股通红利ETF易方达(520810) |
净值：
1.0118
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日增长率：
0.49%
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累计净值：1.0308 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01919 | 中远海控 | 1,352,000.00 | 15,277,377.60 | 5.92 |
| 03808 | 中国重汽 | 417,000.00 | 13,958,623.39 | 5.41 |
| 01308 | 海丰国际 | 416,000.00 | 11,338,121.18 | 4.40 |
| 01088 | 中国神华 | 312,500.00 | 10,889,445.63 | 4.22 |
| 00005 | 汇丰控股 | 83,200.00 | 10,687,750.94 | 4.14 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 543,000.00 | 9,583,372.25 | 3.72 |
| 00857 | 中国石油股份 | 1,276,000.00 | 9,398,127.90 | 3.64 |
| 00939 | 建设银行 | 1,337,000.00 | 9,371,298.39 | 3.63 |
| 01898 | 中煤能源 | 1,075,000.00 | 9,196,858.81 | 3.57 |
| 01988 | 民生银行 | 3,341,000.00 | 9,111,732.23 | 3.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.54 | - | 0.82 | 257,954,784.21 |
| 2026-03-31 | 99.51 | - | 1.93 | 276,411,199.81 |
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