基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
港股通红利ETF易方达(520810) |
净值：
1.0009
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日增长率：
-0.20%
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累计净值：1.0289 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01919 | 中远海控 | 1,545,500.00 | 21,956,688.22 | 6.80 |
| 01308 | 海丰国际 | 476,000.00 | 19,629,524.48 | 6.08 |
| 03808 | 中国重汽 | 476,500.00 | 14,790,782.62 | 4.58 |
| 01088 | 中国神华 | 356,500.00 | 13,575,345.74 | 4.21 |
| 00939 | 建设银行 | 1,529,000.00 | 12,888,987.45 | 3.99 |
| 00005 | 汇丰控股 | 94,800.00 | 12,857,758.13 | 3.98 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 621,000.00 | 12,772,568.53 | 3.96 |
| 02388 | 中银香港 | 279,000.00 | 12,513,832.16 | 3.88 |
| 00857 | 中国石油股份 | 1,460,000.00 | 12,113,078.78 | 3.75 |
| 03360 | 远东宏信 | 2,172,000.00 | 12,016,626.71 | 3.72 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 98.43 | - | 0.44 | 322,770,895.76 |
| 2026-06-30 | 98.54 | - | 0.82 | 257,954,784.21 |
| 2026-03-31 | 99.51 | - | 1.93 | 276,411,199.81 |
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