| 2026-06-30 | |
| 收入 | -26,922,698.64 |
| 利息合计 | 46,920.86 |
| 其中：存款利息收入 | 25,302.80 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 21,618.06 |
| 投资收益合计 | 5,946,957.10 |
| 其中：股票投资收益 | 582,406.84 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 5,364,550.26 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -32,919,939.50 |
| 其他收入 | 3,362.90 |
| 费用 | 398,336.08 |
| 管理人报酬 | 182,849.04 |
| 基金托管费 | 60,949.69 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 154,536.67 |
| 利润总额 | -27,321,034.72 |
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