基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
港股通科技ETF富国(520860) |
净值：
0.8646
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日增长率：
0.03%
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累计净值：0.8646 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01211 | 比亚迪股份 | 525,800.00 | 49,118,190.64 | 9.89 |
| 03690 | 美团-W | 659,000.00 | 48,265,622.95 | 9.72 |
| 00700 | 腾讯控股 | 108,400.00 | 46,324,501.52 | 9.33 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 427,400.00 | 44,907,366.77 | 9.04 |
| 01810 | 小米集团-W | 1,540,000.00 | 43,185,437.68 | 8.69 |
| 00981 | 中芯国际 | 685,000.00 | 30,664,412.03 | 6.17 |
| 01801 | 信达生物 | 245,000.00 | 18,365,801.48 | 3.70 |
| 01024 | 快手-W | 431,900.00 | 17,206,336.26 | 3.46 |
| 02269 | 药明生物 | 589,000.00 | 17,172,300.30 | 3.46 |
| 00175 | 吉利汽车 | 919,000.00 | 16,975,137.57 | 3.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.79 | - | 0.31 | 496,726,315.81 |
| 2025-12-31 | 99.77 | - | 0.66 | 731,665,899.62 |
| 2025-09-30 | 99.77 | - | 1.68 | 788,194,878.14 |
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