港股通科技ETF富国(520860)利润分配表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-93,796,311.27 |
-42,206,633.03 |
| 利息合计 |
3,110.17 |
147,312.46 |
| 其中：存款利息收入 |
3,110.17 |
147,312.46 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-78,535,920.20 |
21,198,082.52 |
| 其中：股票投资收益 |
-79,743,165.35 |
20,303,943.38 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
1,207,245.15 |
894,139.14 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-17,158,574.33 |
-62,686,996.37 |
| 其他收入 |
1,895,073.09 |
-865,031.64 |
| 费用 |
1,757,108.46 |
2,511,939.23 |
| 管理人报酬 |
1,320,947.26 |
1,911,719.01 |
| 基金托管费 |
264,189.46 |
382,343.87 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
171,971.74 |
217,876.35 |
| 利润总额 |
-95,553,419.73 |
-44,718,572.26 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
