港股通科技ETF富国(520860)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
258,130,808.74 |
729,996,943.12 |
| 其中：股票投资 |
258,130,808.74 |
729,996,943.12 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
19,977,442.53 |
1,072,296.42 |
| 应收利息 |
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| 应收股利 |
617,712.23 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
279,793,619.22 |
735,887,587.02 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
20,786,444.60 |
3,727,983.21 |
| 应付赎回款 |
- |
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| 应付管理人报酬 |
122,505.80 |
316,614.22 |
| 应付托管费 |
24,501.16 |
63,322.85 |
| 应付销售服务费 |
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| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
204,515.09 |
113,767.12 |
| 负债合计 |
21,137,966.65 |
4,221,687.40 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
343,195,000.00 |
786,195,000.00 |
| 未分配利润 |
-84,539,347.43 |
-54,529,100.38 |
| 所有者权益合计 |
258,655,652.57 |
731,665,899.62 |
| 负债及所有者权益总计 |
279,793,619.22 |
735,887,587.02 |
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