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华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF(520890) |
净值：
1.5120
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日增长率：
0.26%
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累计净值：1.5120 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00639 | 首钢资源 | 1,924,000.00 | 5,091,740.17 | 3.77 |
| 01171 | 兖矿能源 | 420,000.00 | 3,649,370.09 | 2.70 |
| 03668 | 兖煤澳大利亚 | 156,300.00 | 3,616,859.59 | 2.68 |
| 00011 | 恒生银行 | 25,600.00 | 3,549,293.31 | 2.63 |
| 00303 | VTECH HOLDINGS | 64,000.00 | 3,546,403.01 | 2.62 |
| 00152 | 深圳国际 | 447,000.00 | 3,492,345.29 | 2.58 |
| 01398 | 工商银行 | 610,000.00 | 3,465,564.82 | 2.56 |
| 03360 | 远东宏信 | 459,000.00 | 3,333,206.96 | 2.47 |
| 06818 | 中国光大银行 | 993,000.00 | 3,264,706.75 | 2.42 |
| 01898 | 中煤能源 | 339,000.00 | 3,046,606.22 | 2.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.74 | - | 1.26 | 135,167,789.24 |
| 2025-09-30 | 97.61 | - | 4.36 | 88,373,525.25 |
| 2025-06-30 | 96.92 | - | 3.69 | 61,766,887.71 |
| 2025-03-31 | 96.95 | - | 3.13 | 71,135,798.00 |
| 2024-12-31 | 96.68 | - | 110.35 | 146,328,493.37 |
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