基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
港股通红利低波ETF华泰柏瑞(520890) |
净值：
1.2547
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日增长率：
-0.92%
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累计净值：1.2547 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00316 | 东方海外国际 | 35,000.00 | 4,298,642.08 | 3.38 |
| 01088 | 中国神华 | 88,500.00 | 3,603,866.38 | 2.84 |
| 00303 | VTECH HOLDINGS | 65,200.00 | 3,402,288.89 | 2.68 |
| 00639 | 首钢资源 | 1,330,000.00 | 3,264,619.33 | 2.57 |
| 03360 | 远东宏信 | 508,000.00 | 3,157,711.74 | 2.49 |
| 00288 | 万洲国际 | 339,000.00 | 3,071,023.71 | 2.42 |
| 03311 | 中国建筑国际 | 404,000.00 | 2,971,409.29 | 2.34 |
| 00941 | 中国移动 | 42,000.00 | 2,935,190.69 | 2.31 |
| 00371 | 北控水务集团 | 1,202,000.00 | 2,876,138.99 | 2.26 |
| 02666 | 环球医疗 | 550,500.00 | 2,814,310.42 | 2.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 98.59 | - | 1.57 | 127,025,351.10 |
| 2025-12-31 | 98.74 | - | 1.26 | 135,167,789.24 |
| 2025-09-30 | 97.61 | - | 4.36 | 88,373,525.25 |
| 2025-06-30 | 96.92 | - | 3.69 | 61,766,887.71 |
| 2025-03-31 | 96.95 | - | 3.13 | 71,135,798.00 |
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