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华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF(520890) |
净值：
1.4417
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.4417 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00639 | 首钢资源 | 1,280,000.00 | 3,318,864.90 | 3.76 |
| 01171 | 兖矿能源 | 280,000.00 | 2,602,358.19 | 2.94 |
| 03668 | 兖煤澳大利亚 | 104,100.00 | 2,566,112.89 | 2.90 |
| 00303 | VTECH HOLDINGS | 42,600.00 | 2,438,587.84 | 2.76 |
| 01398 | 工商银行 | 406,000.00 | 2,127,645.11 | 2.41 |
| 00152 | 深圳国际 | 297,500.00 | 2,121,286.21 | 2.40 |
| 06818 | 中国光大银行 | 661,000.00 | 1,955,274.49 | 2.21 |
| 01088 | 中国神华 | 56,500.00 | 1,918,901.36 | 2.17 |
| 01898 | 中煤能源 | 226,000.00 | 1,916,838.03 | 2.17 |
| 02380 | 中国电力 | 649,000.00 | 1,913,852.58 | 2.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 97.61 | - | 4.36 | 88,373,525.25 |
| 2025-06-30 | 96.92 | - | 3.69 | 61,766,887.71 |
| 2025-03-31 | 96.95 | - | 3.13 | 71,135,798.00 |
| 2024-12-31 | 96.68 | - | 110.35 | 146,328,493.37 |
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