港股通红利低波ETF华泰柏瑞(520890)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,706,574.17 |
10,399,669.14 |
5,461,864.01 |
25,882,253.28 |
| 本期利润 |
-14,116,820.78 |
10,161,366.55 |
7,213,848.76 |
29,755,596.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.16 |
0.15 |
0.11 |
0.29 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-11.22 |
11.44 |
8.85 |
27.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-14.70 |
19.59 |
14.10 |
18.96 |
| 期末可供分配利润 |
15,376,245.01 |
40,159,789.24 |
16,258,887.71 |
23,320,493.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.42 |
0.36 |
0.19 |
| 期末基金资产净值 |
87,384,245.01 |
135,167,789.24 |
61,766,887.71 |
146,328,493.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.42 |
1.36 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.35 |
42.27 |
35.73 |
18.96 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
