基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘恒生科技ETF(520920) |
净值：
0.5909
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日增长率：
-1.42%
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累计净值：0.5909 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01211 | 比亚迪股份 | 27,095,800.00 | 1,758,423,993.68 | 14.50 |
| 09999 | 网易 | 6,397,100.00 | 1,057,643,366.90 | 8.72 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,732,400.00 | 1,010,930,674.25 | 8.33 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 10,938,300.00 | 1,000,937,274.81 | 8.25 |
| 03690 | 美团-W | 15,739,600.00 | 968,752,138.87 | 7.99 |
| 00992 | 联想集团 | 32,316,000.00 | 958,163,802.87 | 7.90 |
| 01810 | 小米集团-W | 43,337,000.00 | 938,962,011.91 | 7.74 |
| 00981 | 中芯国际 | 17,569,000.00 | 914,697,886.44 | 7.54 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 13,547,900.00 | 879,211,996.84 | 7.25 |
| 09618 | 京东集团-SW | 6,782,400.00 | 607,250,016.37 | 5.01 |
| 09888 | 百度集团-W | 6,734,250.00 | 495,993,917.13 | 4.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 消费者非必需品 | 4,832,033,073.28 | 39.83 | 40.16 |
| 信息技术 | 3,938,529,941.85 | 32.47 | 32.73 |
| 电信服务 | 3,051,013,168.44 | 25.15 | 25.36 |
| 消费者常用品 | 210,707,567.18 | 1.74 | 1.75 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 99.19 | - | 1.30 | 12,130,345,856.02 |
| 2026-06-30 | 99.09 | - | 2.08 | 12,799,647,848.51 |
| 2026-03-31 | 99.22 | - | 1.65 | 14,774,560,516.07 |
| 2025-12-31 | 98.41 | - | 4.62 | 10,610,234,646.11 |
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