基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘恒生科技ETF(520920) |
净值：
0.7173
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日增长率：
-1.91%
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累计净值：0.7173 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 16,718,000.00 | 1,298,125,449.66 | 10.14 |
| 09999 | 网易 | 6,927,200.00 | 1,217,763,798.94 | 9.51 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,834,600.00 | 1,058,164,088.53 | 8.27 |
| 03690 | 美团-W | 15,778,700.00 | 938,764,407.12 | 7.33 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 13,943,800.00 | 877,433,798.65 | 6.86 |
| 01810 | 小米集团-W | 45,533,800.00 | 855,826,986.26 | 6.69 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 10,314,800.00 | 831,835,679.29 | 6.50 |
| 01347 | 华虹宏力 | 3,552,000.00 | 663,911,281.92 | 5.19 |
| 09888 | 百度集团-SW | 6,536,200.00 | 622,201,009.50 | 4.86 |
| 09618 | 京东集团-SW | 7,035,850.00 | 606,515,511.11 | 4.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 消费者非必需品 | 4,759,829,319.86 | 37.19 | 37.53 |
| 信息技术 | 4,145,310,150.89 | 32.39 | 32.68 |
| 电信服务 | 3,554,979,737.68 | 27.77 | 28.03 |
| 消费者常用品 | 223,067,207.24 | 1.74 | 1.76 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.09 | - | 2.08 | 12,799,647,848.51 |
| 2026-03-31 | 99.22 | - | 1.65 | 14,774,560,516.07 |
| 2025-12-31 | 98.41 | - | 4.62 | 10,610,234,646.11 |
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