基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘恒生科技ETF(520920) |
净值：
0.6352
|
日增长率：
-3.49%
|
累计净值：0.6352 | 2026-06-26 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01211 | 比亚迪股份 | 14,553,000.00 | 1,359,484,648.83 | 9.20 |
| 03690 | 美团-W | 18,306,800.00 | 1,340,802,892.53 | 9.08 |
| 01810 | 小米集团-W | 44,346,000.00 | 1,243,572,350.23 | 8.42 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,744,600.00 | 1,172,898,771.88 | 7.94 |
| 09999 | 网易-S | 7,289,100.00 | 1,097,322,799.07 | 7.43 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 10,273,800.00 | 1,079,478,953.49 | 7.31 |
| 00981 | 中芯国际 | 21,434,000.00 | 959,505,120.21 | 6.49 |
| 09618 | 京东集团-SW | 8,172,800.00 | 816,870,869.63 | 5.53 |
| 01024 | 快手-W | 15,372,300.00 | 612,412,509.50 | 4.15 |
| 09888 | 百度集团-SW | 6,136,350.00 | 572,692,137.58 | 3.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 消费者非必需品 | 6,707,951,068.90 | 45.40 | 45.76 |
| 电信服务 | 3,814,020,435.02 | 25.81 | 26.02 |
| 信息技术 | 3,754,536,216.25 | 25.41 | 25.61 |
| 消费者常用品 | 383,321,530.80 | 2.59 | 2.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.22 | - | 1.65 | 14,774,560,516.07 |
| 2025-12-31 | 98.41 | - | 4.62 | 10,610,234,646.11 |
微信公众号
证券之星APP
