天弘恒生科技ETF(520920)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

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基金公告

天弘恒生科技ETF(520920)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	10,795,414.32	28,208,405.65
存出保证金	18,380,257.18	26,201,991.66
交易性金融资产	12,683,186,415.67	10,441,872,887.96
其中：股票投资	12,683,186,415.67	10,441,872,887.96
债券投资	-	-
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	182,135,602.74	-
应收利息	-	-
应收股利	28,683,914.49	-
应收申购款	-	-
其他资产	60,492.63	-
资产总计	13,178,206,327.34	10,958,378,699.04
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	371,489,012.00	343,319,218.35
应付赎回款	-	-
应付管理人报酬	5,794,111.33	3,949,782.25
应付托管费	1,158,822.27	789,956.44
应付销售服务费	-	-
应付交易费用	-	-
应交税费	-	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	116,533.23	85,095.89
负债合计	378,558,478.83	348,144,052.93
所有者权益
实收基金	19,183,019,000.00	12,419,019,000.00
未分配利润	-6,383,371,151.49	-1,808,784,353.89
所有者权益合计	12,799,647,848.51	10,610,234,646.11
负债及所有者权益总计	13,178,206,327.34	10,958,378,699.04

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