天弘恒生科技ETF(520920)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-3,656,306,580.40 |
-711,283,332.90 |
| 利息合计 |
290,277.62 |
357,364.94 |
| 其中：存款利息收入 |
290,277.62 |
357,364.94 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
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| 投资收益合计 |
-671,282,683.22 |
-52,149,287.41 |
| 其中：股票投资收益 |
-725,898,914.52 |
-38,767,196.35 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
-34,191,847.73 |
-17,650,853.37 |
| 股利收益 |
88,808,079.03 |
4,268,762.31 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-2,985,589,234.85 |
-679,068,473.13 |
| 其他收入 |
-4,995,044.22 |
28,288,257.57 |
| 费用 |
44,120,845.38 |
9,258,055.05 |
| 管理人报酬 |
36,234,754.91 |
7,530,217.21 |
| 基金托管费 |
7,246,951.01 |
1,506,043.41 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
624,183.91 |
221,794.43 |
| 利润总额 |
-3,700,427,425.78 |
-720,541,387.95 |
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