基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安恒指港股通ETF(520940) |
净值：
1.0560
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日增长率：
-0.91%
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累计净值：1.0560 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 49,000.00 | 7,918,275.54 | 9.68 |
| 00700 | 腾讯控股 | 11,000.00 | 6,658,363.14 | 8.14 |
| 00005 | 汇丰控股 | 66,000.00 | 6,592,080.79 | 8.06 |
| 01810 | 小米集团-W | 111,800.00 | 5,511,842.86 | 6.74 |
| 00939 | 建设银行 | 550,000.00 | 3,755,999.72 | 4.59 |
| 01299 | 友邦保险 | 54,000.00 | 3,680,313.68 | 4.50 |
| 03690 | 美团-W | 33,900.00 | 3,234,277.30 | 3.95 |
| 00388 | 香港交易所 | 6,100.00 | 2,461,576.68 | 3.01 |
| 00941 | 中国移动 | 31,500.00 | 2,430,124.52 | 2.97 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 22,700.00 | 2,283,855.99 | 2.79 |
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