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华安恒指港股通ETF(520940) |
净值：
1.0794
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日增长率：
-1.06%
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累计净值：1.0794 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00005 | 汇丰控股 | 38,000.00 | 4,201,056.86 | 8.59 |
| 00700 | 腾讯控股 | 6,900.00 | 3,733,098.58 | 7.64 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 27,000.00 | 3,482,455.03 | 7.12 |
| 01810 | 小米集团-W | 75,600.00 | 2,683,538.88 | 5.49 |
| 01299 | 友邦保险 | 34,200.00 | 2,468,120.91 | 5.05 |
| 00939 | 建设银行 | 312,000.00 | 2,167,077.68 | 4.43 |
| 03690 | 美团-W | 22,000.00 | 2,052,657.77 | 4.20 |
| 01398 | 工商银行 | 268,000.00 | 1,522,576.02 | 3.11 |
| 00941 | 中国移动 | 20,000.00 | 1,475,861.48 | 3.02 |
| 00388 | 香港交易所 | 3,900.00 | 1,435,794.64 | 2.94 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 95.66 | - | 29.56 | 48,888,216.74 |
| 2025-09-30 | 96.21 | - | 7.75 | 81,833,819.28 |
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