基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
港股通恒生ETF华安(520940) |
净值：
0.9974
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日增长率：
-0.88%
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累计净值：0.9974 | 2026-07-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00005 | 汇丰控股 | 14,400.00 | 1,849,803.05 | 8.66 |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,400.00 | 1,642,532.28 | 7.69 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 16,100.00 | 1,298,382.37 | 6.08 |
| 00939 | 建设银行 | 149,000.00 | 1,044,370.58 | 4.89 |
| 01299 | 友邦保险 | 16,200.00 | 1,005,337.94 | 4.71 |
| 01398 | 工商银行 | 127,000.00 | 709,266.62 | 3.32 |
| 01810 | 小米集团-W | 36,200.00 | 680,394.28 | 3.19 |
| 00981 | 中芯国际 | 8,500.00 | 660,011.15 | 3.09 |
| 03690 | 美团-W | 10,800.00 | 642,553.29 | 3.01 |
| 00941 | 中国移动 | 9,500.00 | 628,330.78 | 2.94 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.84 | - | 6.20 | 21,351,665.89 |
| 2026-03-31 | 95.02 | - | 5.02 | 30,339,327.10 |
| 2025-12-31 | 95.66 | - | 29.56 | 48,888,216.74 |
| 2025-09-30 | 96.21 | - | 7.75 | 81,833,819.28 |
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