基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
港股通恒生ETF华安(520940) |
净值：
0.9181
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日增长率：
-0.54%
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累计净值：0.9181 | 2026-10-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 17,800.00 | 1,628,834.78 | 7.45 |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,400.00 | 1,627,907.69 | 7.44 |
| 00005 | 汇丰控股 | 12,000.00 | 1,627,564.32 | 7.44 |
| 00939 | 建设银行 | 139,000.00 | 1,171,726.13 | 5.36 |
| 01299 | 友邦保险 | 15,000.00 | 947,695.68 | 4.33 |
| 01398 | 工商银行 | 119,000.00 | 787,591.77 | 3.60 |
| 00941 | 中国移动 | 9,000.00 | 613,813.22 | 2.81 |
| 03690 | 美团-W | 9,900.00 | 609,332.27 | 2.79 |
| 00388 | 香港交易所 | 1,700.00 | 565,921.97 | 2.59 |
| 01810 | 小米集团-W | 26,000.00 | 563,329.54 | 2.58 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.56 | - | 7.27 | 21,866,637.67 |
| 2026-06-30 | 93.84 | - | 6.20 | 21,351,665.89 |
| 2026-03-31 | 95.02 | - | 5.02 | 30,339,327.10 |
| 2025-12-31 | 95.66 | - | 29.56 | 48,888,216.74 |
| 2025-09-30 | 96.21 | - | 7.75 | 81,833,819.28 |
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