港股通恒生ETF华安(520940)资产负债表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
- |
- |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
20,036,976.04 |
46,767,997.31 |
| 其中：股票投资 |
20,036,976.04 |
46,767,997.31 |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
835,015.11 |
330.35 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
102,959.91 |
81,581.28 |
| 应收申购款 |
- |
- |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
22,299,481.09 |
61,298,857.17 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
11,233,445.19 |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
9,929.53 |
16,492.39 |
| 应付托管费 |
1,985.90 |
3,298.48 |
| 应付销售服务费 |
- |
- |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
935,899.77 |
1,157,404.37 |
| 负债合计 |
947,815.20 |
12,410,640.43 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
23,297,000.00 |
46,297,000.00 |
| 未分配利润 |
-1,945,334.11 |
2,591,216.74 |
| 所有者权益合计 |
21,351,665.89 |
48,888,216.74 |
| 负债及所有者权益总计 |
22,299,481.09 |
61,298,857.17 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
